Здравствуйте!
Релиз БП 3.0.197.22. УП на УСН Доходы с НДС 5%.
На два действующих рс выручка от ККТ по платежным картам поступает с задержкой на 1-2 дня. Для восстановления правильной последовательности проведения документов и избежания остатка по сч.57.03 «красным» регулярно приходится вручную менять время в ОРП и Поступлении на рс. Также делается корректировка в соответствии с УО через Операции введенные вручную Выравнивание остатков по регистру Прочие расчеты. Подобный вопрос мною уже задавался несколько раз. Но, после очередного перепроведения документов, например, через Закрытие месяца, все выравненные результаты опять перемешиваются: в дате, где не было остатка (УО) он появляется.
Такая путаница происходит только по счету в УБРИР банке, в данных ао АЛЬФА-Банку такой путаницы нет.
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте, Татьяна!
Для начала сравните настройки эквайринга Альфа-Банка и УБРиР.
Ищите расхождения в следующих местах:
1. Разные договоры эквайринга (Самая частая причина)
В 1С для одного банка может быть создано два похожих договора (например, один старый, другой новый).
Проверьте в ОРП на вкладке «Безналичные оплаты» в поле «Вид оплаты» для УБРиР привязан ровно тот же самый договор, что и в документе «Поступление на расчетный счет»
Если в ОРП указан «Договор эквайринга №1», а банк разносится на «Договор общего обслуживания» (или договор подтягивается автоматически с незаполненным номером), то при перепроведении 1С разорвет эти документы по разным субконто.
На одной аналитике будет висеть плюс, на другой — минус.
Зайдите в ОРП и Банк по УБРиР, откройте их проводки (кнопка Дт/Кт), перейдите на вкладку регистра «Прочие расчеты» и посмотрите на субконто.
Вы увидите, что в ОРП и Банке какая-то из строк (договор, Документ расчетов и т.д.) отличается хотя бы на одну букву или пробел. Сравните этот же регистр с Альфа-Банком (где всё сходится).
Как только вы выровняете справочники, «Закрытие месяца» перестанет перешивать ваши данные.
Выполняя корректировки о которых пишите, вы увеличиваете свою нагрузку, которой у вас и так много🙂
Решение, которое могу предложить: откажетесь от ручных правок времени и ручных корректировок регистра «Прочие расчеты».
Проверьте, чтобы в ОРП и Банке по УБРиР стоял один и тот же договор и один вид оплаты.
Запустите Закрытие месяца.
Программа сопоставит ОРП (например, от 01 числа) и Поступление на р/с (от 03 числа).
Да, в промежутке между 1 и 3 числом по счету 57.03 будет висеть временное дебетовое сальдо (это нормально, это деньги в пути, они не «красные», а обычные дебетовые).
Но на дату 3 числа регистр «Прочие расчеты» закроется в ноль автоматически, так как 1С сама свяжет их в рамках одного договора.
Если сомневаетесь, проверьте сначала всё на копии базы и если всё устроит, повторите в рабочей базе
Как сделать копию базы 1С 8.3
Может пригодиться:
Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — настройка, учет операций, проводки
Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С