Сальдо по сч.57.03

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна М. (Волгоград, Волгоградская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте!
1С релиз 3.0.197.22. ИП на УСН с Доходы с НДС 5% с 01.12.25.
Уже несколько раз обращаюсь к вам за консультацией по вопросу автоматизации процесса закрытия сч. 57.03 в расчетах : наступление на рс по платежным картам.
Проблема только с одним из 2-х расчетных счетов — банк УБРИР. Данные с разных терминалом ( подразделений) поступают с задержкой 1-2 дня в общей сумме, разбивка указана в Наименовании поступления.
Счет 57.03. при каждом перезагрузке меняет остатки. Сначала я меняла время проведения ОРП на более ранне, чем Поступление на рс. Ваш эксперт обратила внимание, что в Поступлении на рс и в КУДИР должно быть одинаковое наименование Подразделения ( терминала) и предложила исправлять вручную. Но в поступлении бывает по 3 разных прихода : вместо одной автоматической операции у меня получается 3 и в каждой надо вручную высчитывать сумму Выручка минус комиссия банка, в КУДР исправлять наименование подразделения ( только через галочку «ручная корректировка», обязательная проверка остатка по сч.51. Я сделала весь январь, он потянул декабрь ( с 01.01.25 — перешли на НДС 5%). Несколько дней занималась только этим. В результате — все равно в некоторых подразделениях «красное сальдо» по сч.57.03. Ввела Операции Выравнивание остатков по регистру Прочие расходы, выровняла. — а «красное» сальдо по сч.57.03. за декабрь 2025 осталось. Потратила огромное количество времени — результата нет. Ваш эксперт посоветовала обратиться к разработчику. Неужели никто больше не сталкивался с подобным случаем?.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Сначала я меняла время проведения ОРП на более ранее, чем Поступление на рс — да, это верная была рекомендация.

    В Поступлении на рс и в КУДИР должно быть одинаковое наименование Подразделения ( терминала) и предложила исправлять вручную — да, именно одно и то же подразделение (терминал) должны быть указаны в ОРП и в Поступлении на расчетный счет.

    Вот здесь показаны эти основные ошибки
    При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С

    Но в поступлении бывает по 3 разных прихода: вместо одной автоматической операции у меня получается 3 и в каждой надо вручную высчитывать сумму Выручка минус комиссия банка, в КУДР исправлять наименование подразделения ( только через галочку «ручная корректировка», обязательная проверка остатка по сч.51. Я сделала весь январь, он потянул декабрь ( с 01.01.25 — перешли на НДС 5%) — если у вас в ОРП прошла реализация по трем разным терминалам (1 терминал = 1 подразделение), то нужно оформить три документа Поступления на расчетный счет. Обязательно в документе Поступление на расчетный счет выбрать тот же договор, что в договоре эквайринга. Здесь нет исключений.
    Материал прикладываю
    Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С

    Если осталось сальдо по счету 57.03, то боюсь, что в будущем может опять появиться.
    Хотя регистры вы выровняли, а это уже огромное дело.

    Может быть попробуем и сальдо почистить?
    Пришлите для удобства ОСВ по счету 57.03 с полной аналитикой, пожалуйста 🙏

    Подобных случаев, как в вашем примере — один банк, но несколько подразделений, пока не сталкивались.

    Ошибка все же по счету 57.03, в основном из-за некорректной аналитики.
    Поэтому приходится ей уделять много времени, чтобы не допустить ошибки в учете.
Добавить комментарий