Здравствуйте! В новую программу перенесли остатки на 31.12.2022 по 63 счету НУ и БУ (Дт 000 Кт 63 субконто Контрагент, договор, документ).
При закрытии месяца происходит восстановление резерва. Как быть в данной ситуации, если нам необходимо пользоваться расчетом резервов автоматически и помесячно, а в программу внесены только остатки и восстановления не должно быть?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.23), Общая.
Здравствуйте!
Ввод остатков, где сумма 19т — завести Документ расчетов с контрагентами.
Далее так.
Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева.
Выполнить закрытие месяца — так с января по март, апрель перепровести.
Предварительно сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Потом так — приложите скрин.
ОСВ по счету 62 по данному контрагенту с 3-мя субконто (Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентами) за 1 кв 2023 -суммы БУ и НУ.
Здравствуйте! Отправляю файлы закрытия периодов с декабря 2022 по март 2023, апрель перепровела и отчетность.
Проверьте, пожалуйста, установлены ли сроки оплаты в Параметрах учета (действует для всех покупателей).
Установка сроков расчета с покупателями, после чего задолженность для расчета резервов будет признана сомнительной, обязательна для корректной работы резерва.
Приоритет имеет настройка срока оплаты в карточке договора, где срок не установлен, судя по скану.
Также можно проверить настройки и размер сомнительной задолженности по алгоритму:
Контроль и проверка резерва по сомнительным долгам в НУ в 1С
.
Спасибо, попробую установить сроки в договорах.