Добрый день, резерв по сомнительным долгам создается только в бухгалтерском учете, автоматически. Есть контрагент в статусе и покупатель (62 сч.) и продавец (60 сч.), с ним по задолженностям сформировали акт взаимозачета 03.06.2021, Дт сальдо 62 сч. осталось в размере трех рублей, но программа формирует резерв 30.06.2021 на всю задолженность, не учитывая акт взаимозачета. Подскажите, пожалуйста, что не так сделали, что исправить? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как сделать корректировку долга, чтобы не начислялся резерв по сомнительным долгам в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет НДС с авансов при взаимозачете в декларации по НДС в 1С Здравствуйте. Организация на ОСНО. Наш Покупатель (он же по другому договору Поставщик) перечислил аванс в 1 квартале 2021 года, сумма…
- Проведения акта взаимозачета в одностороннем порядке по договорам с иностранным контрагентом в 1С Добрый день! Мы продаем товар в Китай. В рамках одного контракта, но по разным дополнительным соглашениям, по одной поставке у…
- Корректировка долга по договору факторинга, если банк отказывается от акта взаимозачета в 1С Добрый день! Поставщик заключил договор факторинга с банком. Оплачиваем теперь банку, а документы (акты, накладные, счёт-фактуры) от поставщика. Соответственно, напрашивается…
- Учет скидки поставщика за выполнение плана продаж на ВсеИнструменты в 1С Добрый день. Наша компания торгует на маркетплейсах «ВсеИнструменты». По состоянию на 4 декабря 2024 составлен акт расчета премии за 1,…
Статьи по этой теме
- Взаимозачет между организациями в 1С Ошибки при проведении взаимозачета в 1С 8 нередки. Неправильное оформление взаимозачета может повлечь существенные ошибки как в работе с контрагентом,…
- Зачет задолженности арендодателя в счет арендной платы в 1С Статья поможет отразить зачет встречных однородных требований с арендодателем. Рассмотрим на практике в 1С зачет задолженности арендодателя за ремонт, выполненный…
- Как отразить покупку, если поставщик выписал акт и УПД в 1С? При внесении УПД от поставщика (когда разные номера акта и УПД) невозможно внести два номера при включенном переключателе УПД в…
- Когда принять к вычету НДС с полученных авансов при присоединении одного покупателя к другому? По счету 76.АВ отражен НДС с аванса после присоединения одного покупателя к другому покупателю. Когда этот налог можно принять к…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, документ акт взаиморасчетов вы имеете ввиду Акт сверки?
Формировали ли вы потом документ Корректировка долга?
Добрый день Оксана, я имею ввиду корректировку долга
Спасибо за уточнение. Давайте сверимся по документу Корректировке долга.
Смоделировала в базе ваш пример. Скрин прилагаю.
После корректировки долга задолженность формируется на 3 рубля. Сверьте, пожалуйста.
Доброе утро Оксана, по документу Корректировка долга, делала вид операции Зачет задолженности, посмотрите в файле что у меня получается если делаю вид операции Прочие корректировки
Добрый день!
В документе Корректировка долга—Прочие, общая сумма в закладах Дт и Кт должны быть равно, то есть вам надо руками подкорректировать на 3 рубля. Тогда у вас по счету 62 и 63 должно появится сальдо.
Тогда у вас по счету 62 и 63 должно появится сальдо. — я не понимаю про что вы говорите.
поправила 3 рубля. Сальдо так и не схлопнулось между 60 и 62 счетом, в анализе субконто это видно
и по ОСВ 60 и 62 счета только увеличилась задолженность
Пришлите, пожалуйста, скрин ОСВ 60 и 62 до корректировки.
он есть в документе корректирока долга, отправляла ранее, в самом конце
Смоделировала в базе еще раз с вашими данными.
Удалите все прежние корректировки и по порядку все сверьте.
В документе Корректировка долга в закладках Дт /Кт оставьте только суммы, которые корректируете.
Доброе утро Оксана
Удалите все прежние корректировки и по порядку все сверьте. — за этот год или за 2 квартал?
Доброе утро, прежние корректировки, я имела ввиду только ту , про которую мы с вами говорим, за 2 кв.
Оксана, спасибо большое, все получилось!!
Отлично, я рада!