Добрый день, резерв по сомнительным долгам создается только в бухгалтерском учете, автоматически. Есть контрагент в статусе и покупатель (62 сч.) и продавец (60 сч.), с ним по задолженностям сформировали акт взаимозачета 03.06.2021, Дт сальдо 62 сч. осталось в размере трех рублей, но программа формирует резерв 30.06.2021 на всю задолженность, не учитывая акт взаимозачета. Подскажите, пожалуйста, что не так сделали, что исправить? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как сделать корректировку долга, чтобы не начислялся резерв по сомнительным долгам в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет НДС с авансов при взаимозачете в декларации по НДС в 1С Здравствуйте. Организация на ОСНО. Наш Покупатель (он же по другому договору Поставщик) перечислил аванс в 1 квартале 2021 года, сумма…
- Проведения акта взаимозачета в одностороннем порядке по договорам с иностранным контрагентом в 1С Добрый день! Мы продаем товар в Китай. В рамках одного контракта, но по разным дополнительным соглашениям, по одной поставке у…
- Корректировка долга по договору факторинга, если банк отказывается от акта взаимозачета в 1С Добрый день! Поставщик заключил договор факторинга с банком. Оплачиваем теперь банку, а документы (акты, накладные, счёт-фактуры) от поставщика. Соответственно, напрашивается…
- Учет скидки поставщика за выполнение плана продаж на ВсеИнструменты в 1С Добрый день. Наша компания торгует на маркетплейсах «ВсеИнструменты». По состоянию на 4 декабря 2024 составлен акт расчета премии за 1,…
Статьи по этой теме
- Взаимозачет между организациями в 1С Ошибки при проведении взаимозачета в 1С 8 нередки. Неправильное оформление взаимозачета может повлечь существенные ошибки как в работе с контрагентом,…
- Зачет задолженности арендодателя в счет арендной платы в 1С Статья поможет отразить зачет встречных однородных требований с арендодателем. Рассмотрим на практике в 1С зачет задолженности арендодателя за ремонт, выполненный…
- Когда принять к вычету НДС с полученных авансов при присоединении одного покупателя к другому? По счету 76.АВ отражен НДС с аванса после присоединения одного покупателя к другому покупателю. Когда этот налог можно принять к…
- Как отразить покупку, если поставщик выписал акт и УПД в 1С? При внесении УПД от поставщика (когда разные номера акта и УПД) невозможно внести два номера при включенном переключателе УПД в…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, документ акт взаиморасчетов вы имеете ввиду Акт сверки?
Формировали ли вы потом документ Корректировка долга?
Добрый день Оксана, я имею ввиду корректировку долга
Спасибо за уточнение. Давайте сверимся по документу Корректировке долга.
Смоделировала в базе ваш пример. Скрин прилагаю.
После корректировки долга задолженность формируется на 3 рубля. Сверьте, пожалуйста.
Доброе утро Оксана, по документу Корректировка долга, делала вид операции Зачет задолженности, посмотрите в файле что у меня получается если делаю вид операции Прочие корректировки
Добрый день!
В документе Корректировка долга—Прочие, общая сумма в закладах Дт и Кт должны быть равно, то есть вам надо руками подкорректировать на 3 рубля. Тогда у вас по счету 62 и 63 должно появится сальдо.
Тогда у вас по счету 62 и 63 должно появится сальдо. — я не понимаю про что вы говорите.
поправила 3 рубля. Сальдо так и не схлопнулось между 60 и 62 счетом, в анализе субконто это видно
и по ОСВ 60 и 62 счета только увеличилась задолженность
Пришлите, пожалуйста, скрин ОСВ 60 и 62 до корректировки.
он есть в документе корректирока долга, отправляла ранее, в самом конце
Смоделировала в базе еще раз с вашими данными.
Удалите все прежние корректировки и по порядку все сверьте.
В документе Корректировка долга в закладках Дт /Кт оставьте только суммы, которые корректируете.
Доброе утро Оксана
Удалите все прежние корректировки и по порядку все сверьте. — за этот год или за 2 квартал?
Доброе утро, прежние корректировки, я имела ввиду только ту , про которую мы с вами говорим, за 2 кв.
Оксана, спасибо большое, все получилось!!
Отлично, я рада!