Резерв по сомнительныйм долгам в бухгалтерском учете

Вопрос задал Светлана Н.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.71/10)

Добрый день, резерв по сомнительным долгам создается только в бухгалтерском учете, автоматически. Есть контрагент в статусе и покупатель (62 сч.) и продавец (60 сч.), с ним по задолженностям сформировали акт взаимозачета 03.06.2021, Дт сальдо 62 сч. осталось в размере трех рублей, но программа формирует резерв 30.06.2021 на всю задолженность, не учитывая акт взаимозачета. Подскажите, пожалуйста, что не так сделали, что исправить? Спасибо.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (14)

  1. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, документ акт взаиморасчетов вы имеете ввиду Акт сверки?
    Формировали ли вы потом документ Корректировка долга?

  2. Добрый день Оксана, я имею ввиду корректировку долга

  3. Приложение  3-rublya.docx

    Спасибо за уточнение. Давайте сверимся по документу Корректировке долга.
    Смоделировала в базе ваш пример. Скрин прилагаю.
    После корректировки долга задолженность формируется на 3 рубля. Сверьте, пожалуйста.

  4. Доброе утро Оксана, по документу Корректировка долга, делала вид операции Зачет задолженности, посмотрите в файле что у меня получается если делаю вид операции Прочие корректировки

  5. Добрый день!
    В документе Корректировка долга—Прочие, общая сумма в закладах Дт и Кт должны быть равно, то есть вам надо руками подкорректировать на 3 рубля. Тогда у вас по счету 62 и 63 должно появится сальдо.

  6. Тогда у вас по счету 62 и 63 должно появится сальдо. — я не понимаю про что вы говорите.
    поправила 3 рубля. Сальдо так и не схлопнулось между 60 и 62 счетом, в анализе субконто это видно

  7. и по ОСВ 60 и 62 счета только увеличилась задолженность

  8. Пришлите, пожалуйста, скрин ОСВ 60 и 62 до корректировки.

  9. он есть в документе корректирока долга, отправляла ранее, в самом конце

  10. Приложение  3-rublya-2.docx

    Смоделировала в базе еще раз с вашими данными.
    Удалите все прежние корректировки и по порядку все сверьте.
    В документе Корректировка долга в закладках Дт /Кт оставьте только суммы, которые корректируете.

  11. Доброе утро Оксана
    Удалите все прежние корректировки и по порядку все сверьте. — за этот год или за 2 квартал?

  12. Доброе утро, прежние корректировки, я имела ввиду только ту , про которую мы с вами говорим, за 2 кв.

  13. Оксана, спасибо большое, все получилось!!

  14. Отлично, я рада!

Комментарии закрыты