Добрый день, резерв по сомнительным долгам создается только в бухгалтерском учете, автоматически. Есть контрагент в статусе и покупатель (62 сч.) и продавец (60 сч.), с ним по задолженностям сформировали акт взаимозачета 03.06.2021, Дт сальдо 62 сч. осталось в размере трех рублей, но программа формирует резерв 30.06.2021 на всю задолженность, не учитывая акт взаимозачета. Подскажите, пожалуйста, что не так сделали, что исправить? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как сделать корректировку долга, чтобы не начислялся резерв по сомнительным долгам в 1С
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резерв по сомнительным долгам после сторно ошибочной реализации за прошлый год в 1С Добрый день. В прошлом году была проведена ошибочная реализация в феврале. В августе операцией сторно данная реализация была аннулирована. По…
- Восстанавление резерва по сомнительным долгам, если ранее было списание задолженности, но суд не удовлетворил требования в 1С Добрый день, в августе 2021 года оказали услуги, оплаты от Заказчика нет. Был сформирован резерв на эту задолженность, обращались в…
- Корректировка резерва по сомнительным долгам за прошлые налоговые периоды в НУ в 1С Добрый день! Прошу помочь в отражении в 1С корп 3.0 операций по корректировке резерва по сомнительным долгам в налоговом учете…
- Возврат долга основным средством в 1С 1С Бухгалтерия ПРОФ: 8.3 (8.3.17.1929). ОСНО Доброе утро. ООО на ОСНО имеет задолженность перед ИП за оказанные услуги. Хочет загасить…
Статьи по этой теме
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
- Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки Иногда бывает, что контрагент или ваша организация не могут вернуть долг: например, в случае ликвидации или истек срок исковой давности.…
- Взаимозачет между организациями в 1С Ошибки при проведении взаимозачета в 1С 8 нередки. Неправильное оформление взаимозачета может повлечь существенные ошибки как в работе с контрагентом,…
- Контроль и проверка резерва по сомнительным долгам в НУ в 1С Резерв сомнительных долгов создается в: БУ – обязательно при наличии сомнительной задолженности ( п. 70 Приказа Минфина от 29.07.1998 N…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, документ акт взаиморасчетов вы имеете ввиду Акт сверки?
Формировали ли вы потом документ Корректировка долга?
Добрый день Оксана, я имею ввиду корректировку долга
Спасибо за уточнение. Давайте сверимся по документу Корректировке долга.
Смоделировала в базе ваш пример. Скрин прилагаю.
После корректировки долга задолженность формируется на 3 рубля. Сверьте, пожалуйста.
Доброе утро Оксана, по документу Корректировка долга, делала вид операции Зачет задолженности, посмотрите в файле что у меня получается если делаю вид операции Прочие корректировки
Добрый день!
В документе Корректировка долга—Прочие, общая сумма в закладах Дт и Кт должны быть равно, то есть вам надо руками подкорректировать на 3 рубля. Тогда у вас по счету 62 и 63 должно появится сальдо.
Тогда у вас по счету 62 и 63 должно появится сальдо. — я не понимаю про что вы говорите.
поправила 3 рубля. Сальдо так и не схлопнулось между 60 и 62 счетом, в анализе субконто это видно
и по ОСВ 60 и 62 счета только увеличилась задолженность
Пришлите, пожалуйста, скрин ОСВ 60 и 62 до корректировки.
он есть в документе корректирока долга, отправляла ранее, в самом конце
Смоделировала в базе еще раз с вашими данными.
Удалите все прежние корректировки и по порядку все сверьте.
В документе Корректировка долга в закладках Дт /Кт оставьте только суммы, которые корректируете.
Доброе утро Оксана
Удалите все прежние корректировки и по порядку все сверьте. — за этот год или за 2 квартал?
Доброе утро, прежние корректировки, я имела ввиду только ту , про которую мы с вами говорим, за 2 кв.
Оксана, спасибо большое, все получилось!!
Отлично, я рада!