Добрый день!
Поставщик заключил договор факторинга с банком. Оплачиваем теперь банку, а документы (акты, накладные, счёт-фактуры) от поставщика. Соответственно, напрашивается акт взаимозачёта (трёх организаций), но банк отказывается от актов взаимозачетов, мотивируя тем, что у них есть соглашение.
Как нам быть в данной ситуации?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в чем конкретно вопрос по работе в 1С Бухгалтерия 3.0 для лучшего понимания вашей ситуации.
По логике, нам нужно сделать корректировку долга между тремя организациями, но Банк отказывается от корректировок (подписывать не будет). Соответственно, формируется дебетовая задолженность по сч. 60.02 и кредитовая задолженность по сч. 60.01. Что можно предпринять в данной ситуации?
Если нужна корректировка долга, то ее можно оформить документом
Документ Корректировка долга
Как отразить уступку права требования долга должнику?
Факторинг в 1С 8.3 Бухгалтерия — как отразить
—
Корректировка долга должна быть подтверждена документально.
Этот вопрос надо обсудить с банком, другой стороной и юристом.
Если банк отказывается подписывать документы, то возможно есть какие-то аргументы для этого.
Например, какие-то специальные условия в договоре факторинга. Банк считает их достаточными.