Резерв отпусков ошибочно создается в НУ при настройке формировать только в БУ в 1С

1. Добрый день! В июльском документе Отражение зарплаты в бухучете всё верно, сумма в НУ относится к 70 счету.
   Обратите внимание, что проводка в НУ в данном случае вместо 96 счета идет на затратный, т.е. она тоже должна быть, но вида: дт затратного счета — кт70 — НУ — Как начислить резервы отпусков при расчете зарплаты в ЗУП только по БУ в 1С?
   Пришлите, пожалуйста, скриншот документа Отражение зарплаты в бухучете за август 2026 и скриншот его проводок, проверим учет.
   На проводки в НУ влияет галочка в настройках и в документе Отражение зарплаты в бухучете. Ещё бывает, что неверно данные перегружаются с ЗУП, но это уже программная ошибка и разработчики её обычно оперативно исправляют. Т.е. чаще всего дело в галочках.

2. В Зарплатной программе так же отключен учет резервов в НУ, при формировании отчетов ЗУП по резервам, сумм по НУ нет, соответственно это ошибка возникает именно в 1С БП. Август во вложении

3. Проверьте, пожалуйста, такой момент: не указан ли в способе отражения «Отражение начислений по умолчанию» 96 счет?
   Лучше проверить счета сразу во всем справочнике Способы учета зарплаты в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты. Здесь не должно быть 96 счета.

4. Нет, 96 счета нет

5. Уточните, пожалуйста, какие релизы ЗУП и БП сейчас установлены.
   Такая ошибка была при синхронизации, но относительно давно.

6. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.206.19)
   Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.38.92)

7. Для проверки установила:
   Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.206.19)
   Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.38.92)
   Начислила отпускные в ЗУП, провела синхронизацию, данные выгрузились без ошибок:
   
   

   
   

   Можно попробовать для проверки вручную (не копированием) добавить строчку по отпуску в документ Отражение зарплаты в бухучете. Если программа её в проводках отразит верно, значит дело в синхронизации.
   Тогда рекомендуется совсем удалить документы Отражение зарплаты в бухучете за август 2026 в ЗУП и Бухгалтерию, затем в ЗУП создать новый документ Отражение зарплаты в бухучете за август 2026 и перегрузить в Бухгалтерию по синхронизации.

8. Попробовали вручную (не копированием) добавить строчку по отпуску в документ Отражение зарплаты в бухучете, делает движение в НУ.

9. Уточните, пожалуйста, а если вручную создать новый документ Отражение зарплаты в бухучете в Бухгалтерии и вести в него строчку по отпуску за счет резервов, ошибка повторится?
   Если да — проблема на стороне Бухгалтерии, если нет — на стороне ЗУП.

10. Да, ошибка повторилась при ручном вводе строки в отражении зарплаты в бухгалтерском учете.

11. Получается, что проблема в настройке:
    
    

    Можно попробовать поставить галочку НУ — записать, затем снять — записать.
    Возможно ещё вид резерва не тот выбран.

12. Попробовали предложенный вариант, проблема не ушла.

13. Вид резерва у нас в ИБ один

14. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, нет ли в базе доработок и сторонних расширений, они могут переопределять проводки при проведении документов.

15. По данному вопросу ещё уточняла информацию у разработчиков 1С, они говорят следующее:

    Если в документе «Отражение зарплаты в бух.учете» появились колонки для управления отражением в НУ — значит проверьте настройки учета резервов. Это поведение для случая, когда в настройке стоит признак ведения учета резервов в НУ.

    Т.е получается, что программа видит галочку НУ в справочнике.
    Если доработок нет, то можно попробовать протестировать базу:
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3 , возможно ссылочная целостность нарушилась, поэтому программа видит значение там, где его нет.
    Перед тестированием сохраните архив базы — Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить

16. Хорошо, попробуем провести тестирование информационной базы.

    1

17. Разработчики 1С ещё написали, что если ошибка сохранится, можно им отправить базу на v8@1c.ru, они посмотрят, в чём проблема.

Комментарии закрыты.