Откуда Переоценка валютных остатков хотя сальдо в валюте нет в 1С

1. Здравствуйте!

   Нужны ОСВ

   • по счету 57.22 с максимальной аналитикой на вкладке Группировка (Контрагенты, Договоры), суммы в руб. и в валюте.
   • по счету 62.31 с отбором по этим 2-м контрагентам, с максимальной аналитикой на вкладке Группировка (Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами), суммы в руб. и в валюте.

   Возможно, что развернутое сальдо где-то «зависло» — проверим.

   5

2. Мария, здравствуйте! Ошибка из 2014 года при продаже валюты. Из справки по регламентной операции видно, что курсовые разницы — и положительная и отрицательная на одинаковую сумму. Можно ли сейчас что-то исправить?

3. Справка-расчет переоценки валютных средств.

4. ОСВ по счету 57.22 за 2 квартал 2022. Здесь видно, что не зачлось. Как закрыть это развернутое сальдо?

   1. Когда был одинаковый учет курсовых разниц в БУ и НУ, то если начислялись одинаковые суммы разниц, то результат общий был ноль. Это тоже было неверно, но не так принципиально.
      С 2022 — принципиально, чтобы учет в валюте или у.е. был корректный т.к. правила расчета курсовых разниц в БУ и НУ отличаются — суммы одинаковыми не будут
      Учет курсовых разниц в НУ в 2022
      В вашем случае оптимально 01.01.2022 сделать Операция, введенная ручную и схлопнуть сумму по разным договорам на счете 57.22.
      Потом Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца. И так по июнь 22 включительно. Июль просто перепровести.
      Предварительно сделать копию базы
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      .

      1

5. Мария, спасибо! Но если я делаю эту операцию 01.01.2022, как Вы пишите, то мне придется пересдавать декларацию по прибыли за 1 квартал? Цифры же изменятся?

6. Я попробовала сделать эту операцию 01.04. А 30.04. опять выполнилась эта регламентная операция.

7. Видимо что-то неправильно делаю.

8. Надо с 01.01.2022. Потому что новый порядок с начала года вступил в силу в НУ.
   Предлагаю такой вариант. Делаете копию своей базы
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   В ней делаете все по алгоритму, который выше обсудили.
   Далее в этой же копии делаете уточненку по прибыли за 1 кв 22.
   И через алгоритм сравнения деклараций смотрите, есть разница или нет.
   Выбираете за тот же период исходную декларацию и сравниваете ее с уточненкой в копии. Алгоритм общий для всех деклараций такой
   Механизм сравнения уточненки и исходной декларации
   Функция сравнения деклараций при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль
   Вам в любом случае надо понимать, какая разница и есть ли она по налогу на прибыль.
   Так будет понятно, нужна уточненка или нет.
   Например, если налог завышен, то все учтете нарастающим итогом.
   Если занижен — уточненка нужна.

   1

9. Мария, спасибо! Попробую сделать с 01.01.2022.

   1

Комментарии закрыты.