регистр по резерву по сомнительным долгам

Здравствуйте!У меня в регистре по сомнительным долгам ошибка.Дебиторская задолженность была погашена в апреле 2017 года.При закрытии месяца программа продолжает начислять резерв.Через операции вручную выбрала регистр сведений «Расчеты по сомнительным долгам»,заполнила.Но при закрытии месяца ничего не изменилось.Как правильно провести данную операцию? С уважением,Шарагина И.А.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Ирина.

    По операции закрытия месяца сложно что либо сказать.

    Необходимо разобраться почему начисляется резерв по сомнительным долгам.

    В программе сомнительная задолженность определяется по остаткам по дебету  счетов 62 и 76 по договорам в рублях.

    Сформируйте ОСВ по счету 63 до и после погашения дебиторской задолженности и после закрытия месяца. Сделайте инвентаризацию сомнительных долгов. Сформируйте справку-расчет по сомнительным долгам. Проанализируйте полученные результаты.

     

     

    Очень плохо видно проводки, высылайте пожалуйста скриншоты экрана.

     

     

    1. Приложение  Rezevr-po-stom.dolgam.docx

      Добрый день ,Татьяна! Как поправить данную ошибку? В 2017 году подавали корректировку реализации по медицинским услугам,которые не облагаются НДС. 2014-2016гг. услуги облагали НДС. По счету 62.01 появилось сальдо красным. Разницу мы перечислили заказчику на счет. 62 счет закрылся. Через 3 месяца программа присоединила к доходам и согласно справки расчета образовался резерв. Был семинар по НДС,читала О.Шерст,она рассказала как избавиться от зависшего НДС. Пробовала аналогично(Операции введенные вручную,выбор регистров-закладка резерв по сомнительным долгам и ввела с минусом «Присоединено к БУ». Результат отсутствует. Как правильно внести исправления в регистр???

      1. Приложение  03-03-2018-18-35-29.pdf

        Добрый день, Ирина.
        Вы пишите «В 2017 году подавали корректировку реализации по медицинским услугам,которые не облагаются НДС. 2014-2016гг. услуги облагали НДС. По счету 62.01 появилось сальдо красным.» Причина скорее всего в этом. Уточните как Вы делали корректировку.
        Проверяйте остатки по счету 62. Сформируйте Анализ счета в разрезе контрагентов и договоров. Проверьте развернутое сальдо. Смотрите скрин.

Комментарии закрыты