регистр по резерву по сомнительным долгам

Вопрос задал Ирина Ш. (Альметьевск, Татарстан)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте!У меня в регистре по сомнительным долгам ошибка.Дебиторская задолженность была погашена в апреле 2017 года.При закрытии месяца программа продолжает начислять резерв.Через операции вручную выбрала регистр сведений «Расчеты по сомнительным долгам»,заполнила.Но при закрытии месяца ничего не изменилось.Как правильно провести данную операцию? С уважением,Шарагина И.А.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Ирина.

    По операции закрытия месяца сложно что либо сказать.

    Необходимо разобраться почему начисляется резерв по сомнительным долгам.

    В программе сомнительная задолженность определяется по остаткам по дебету  счетов 62 и 76 по договорам в рублях.

    Сформируйте ОСВ по счету 63 до и после погашения дебиторской задолженности и после закрытия месяца. Сделайте инвентаризацию сомнительных долгов. Сформируйте справку-расчет по сомнительным долгам. Проанализируйте полученные результаты.

     

     

    Очень плохо видно проводки, высылайте пожалуйста скриншоты экрана.

     

     

    1. Добрый день ,Татьяна! Как поправить данную ошибку? В 2017 году подавали корректировку реализации по медицинским услугам,которые не облагаются НДС. 2014-2016гг. услуги облагали НДС. По счету 62.01 появилось сальдо красным. Разницу мы перечислили заказчику на счет. 62 счет закрылся. Через 3 месяца программа присоединила к доходам и согласно справки расчета образовался резерв. Был семинар по НДС,читала О.Шерст,она рассказала как избавиться от зависшего НДС. Пробовала аналогично(Операции введенные вручную,выбор регистров-закладка резерв по сомнительным долгам и ввела с минусом «Присоединено к БУ». Результат отсутствует. Как правильно внести исправления в регистр???

      1. Приложение  03-03-2018-18-35-29.pdf

        Добрый день, Ирина.
        Вы пишите «В 2017 году подавали корректировку реализации по медицинским услугам,которые не облагаются НДС. 2014-2016гг. услуги облагали НДС. По счету 62.01 появилось сальдо красным.» Причина скорее всего в этом. Уточните как Вы делали корректировку.
        Проверяйте остатки по счету 62. Сформируйте Анализ счета в разрезе контрагентов и договоров. Проверьте развернутое сальдо. Смотрите скрин.

Комментарии закрыты.