Здравствуйте! Работаем в Бухгалтерия 3.0 на ОСНО.
В Закрытии месяца, в Справке-расчёте отложенного налога на прибыль, есть позиции по основным средствам, которые давно выбыли или суммы закрытого договора займа. Эти ВРР и НВР возникли еще на этапе переноса данных из редакции 7.7 в 8.3 .Операцию расчета резервов по сомнительным долгам при Закрытии месяца пропускали, так как это не искажало бух отчетность. Можно ли убрать такие позиции на начало этого года и каким способом?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Екатерина!
Высылаю файл со справкой и учетной политикой.
По ОС.
Анализ субконто по 1-2 ОС с проблемой, все ОС не надо (при формировании отчета зайдите в Показать настройки на вкладке Показатели поставьте флажки БУ, НУ, БУ-НУ). Например, возьмем, МФУ и Автомобиль ГАЗ. Их включите в Отбор в Списке. Или по каждому свой Анализ субконто сделайте, если так удобнее.
По данным ОС в Анализе субконто должны быть видны остатки по всем счетам. Надо развернуть по «+» все данные.
По резерву.
Анализ субконто по контрагенты, по которому проблемные резервы, так же с Показателями БУ, НУ, БУ-НУ. Нужно по Нота-Банк отбор сделать.
Сюда же добавить субконто Договоры.
По займу.
ОСВ по 66.04 с аналитикой Договор с БУ, НУ, БУ-НУ. Отбор по проблемному контрагенту. Нужно по СМП отбор сделать.
Здравствуйте, Екатерина!
Высылаю файлы с проблемными ОС.
Здравствуйте, Мария!
Высылаем файлы с Анализами субконто по ОС, контрагентам и Договорам.
Начинаем вносить правки.
Операция, введенная вручную датой, какой открыт период и после которой можете все перепровести и перезакрыть периоды.
Например, 01.07.2023.
Д 66.04 Счет-фактура №6501 К 66.04 Договор займа
Всю аналитику возьмите из ОСВ по счету 66.04.
Потом сформировать ОСВ по счету 66.04 с максимально аналитикой по нему с отбором по СМП. Должно быть все по нулям в сальдо конечном БУ, НУ, БУ-НУ.
Операция, введенная вручную датой, какой открыт период и после которой можете все перепровести и перезакрыть периоды.
Например, 01.07.2023.
Д 000 К 02, сумма только в НУ и только по Кредиту.
Всю аналитику возьмите из ОСВ по счету 02. Заполняем так для всех проблемных ОС.
Потом сформировать ОСВ по счету 02 с максимально аналитикой по нему с отбором по проблемным ОС. Должно быть все по нулям в сальдо конечном БУ, НУ, БУ-НУ.
По резерву.
Анализ субконто по контрагенту, по которому проблемные резервы, так же с Показателями БУ, НУ, БУ-НУ. Нужно по Нота-Банк, Тюрин… отбор сделать.
Нужна аналитика по Договору еще.
Т.е. субконто Контрагенты и Договоры добавьте туда же. И обязательно НУ выводите.
И сразу давайте ОСВ по счету 63 смотреть, БУ, НУ. Выводите Контрагенты и Договоры.
Здравствуйте, Мария!
Большое спасибо Вам и Екатерине за помощь-за подробные ответы с проводками и пояснениями.
Жаль что моя подписка с вопросами заканчивается.
У меня остался один день-я могу задать еще один вопрос?
Могу оформить его отдельно, но он из той — же серии. При переносе из 7 в 8ку остались сальдо, которого нет по валютным счетам. С того времени вручную удаляем кучу проводок по переоценке валюты, которые программа делает при закрытие месяца.
Мария, в любом случае, большое спасибо Вам за помощь бухгалтерам, спасибо всей Вашей команде!
Буду смотреть как и раньше семинары, но если бы была какая-то возможность разовых вопросов с отдельной оплатой, возможно зависящей от трудоемкости или сложности вопроса-было бы здорово!
Ольга, поняла по вашей ситуации. Огромное спасибо за высокую оценку нашего труда. Мы всегда вас рады видеть и слышать в любом формате. 🌷💕🌷💕🌷 Пожелание тоже будем иметь в виду.
По вопросу с валютой, давайте отдельно задавать.
Потому что там будет своя история — запутаемся здесь.
И уже решим, как нам вопрос до логического конца довести с учетом окончания подписки.
По вопросу, который в этой ветке.
Идея такая, что где-то зависло лишнее НУ.
И надо списать по такому же принципу, как мы начали с 66 и 02 счетами.
Также надо сделать и с резервом. Найти, где по сути получается лишние данные ввели или есть развернутое сальдо и его надо «схлопнуть».