Здравствуйте, как корректнее в 1С корп создать резерв по сомнительным долгам по сч.60. Автоматически при Закрытии месяца резерв не начисляется. Если перенести задолженность на 76 сч, то 1С неправильно берет дату возникновения задолженности (с момента переноса на сч 76) и не считает резерв. Если начисляем резерв ручной проводкой, то резерв автоматически восстанавливается при Закрытии месяца.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Резервы по сомнительным долгам по счету 60 сторнируются в Закрытии месяца в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление резерва за 2022 документом Резервы отпусков (архив) в 1С Добрый день! Учет по зарплате ведется в отдельной программе ЗУП, резерв по отпускам в 1с Бухгалтерия на 2023 год начисляется…
- регистр по резерву по сомнительным долгам Здравствуйте!У меня в регистре по сомнительным долгам ошибка.Дебиторская задолженность была погашена в апреле 2017 года.При закрытии месяца программа продолжает начислять…
- Исчезли проводки по начислению амортизации и начислению налогов в 1С При перепроведении документов для НДС при закрытии месяца исчезли вся амортизация, погашение стоимости спецодежды, налог, которые делали за март через…
- Резерв под обесценение запасов при переходе из ПРОФ в КОРП в 1С Добрый день! На 31 декабря 2022 г. был создан резерв под обесценение запасов через операцию введенную вручную, т.к. работали в…
Статьи по этой теме
- Как отменить начисление резервов по сомнительным долгам в НУ с начала года в 1С? Резерв по сомнительным долгам Резерв в НУ создается добровольно, по правилам ст. 266 НК РФ (п. 3 ст. 266 НК…
- Обесценение запасов по ФСБУ 5/2019 с 2021 года в 1С (КОРП) Организации, применяющие ФСБУ 5/2019, должны ежегодно создавать резерв в случае обесценения запасов. Как эта возможность реализована в программе 1С:Бухгалтерия 8.3…
- Почему счета затрат не закрываются автоматически в 1С? Почему в процедуре Закрытие месяца автоматически не закрывается счет 20? В разделе Учет затрат должны быть выставлены флажки напротив счетов,…
- Почему на счете 20 обнуляется субконто Продукция при закрытии месяца в 1С? Детализация затрат ведется по Номенклатурным группам, НЗП формируется по результатам инвентаризации. При Закрытии месяца проводок по распределению таких затрат на…
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каким документом переносили задолженность со счет 60 на 76?
Пришлите скан проводок.
Документ корректировка долга
Для автоматического формирования резерва по сомнительным долгам в 1С Бухгалтерия используется задолженность по счетам 62 и 76.06.
Перенос задолженности можете сделать не документом Корректировка долга, а Операция введенная вручную, для того чтобы Субконто «Документ расчетов с контрагентом» по счету 76.06 был таким же как у счета 60, тогда программа будет обращать внимание на дату документа Списание с расчетного счета и правильно формировать резерв.
Приложите еще скрин, как заполнен документ Корректировка долга — что в шапке.
По вашему вопросу еще уточните, пожалуйста.
В 1С БП КОРП автоматически начисляете резервы по сомнительным долгам и в БУ, и в НУ или как-то иначе.
Попробовала перенести задолженность ручной проводкой, резерв не начисляется
Пришлите, пожалуйста, скрин документа Операция.
Поменяйте счет 76.05 на 76.06, резерв по 76.05 не начисляется.
Резерв начислился, но по сч. 09 проводок нет
Если вы создаете резерв только в БУ, то в настройке налога на прибыль (Главное-Налоги и отчеты-Налог на прибыль) не должно быть галочки «Формировать резервы по сомнительным долгам).
Тогда при проведении регламентной операции Расчет резервов по сомнительным долгам формируется временная разница, на сумму резерва.
Затем при проведении рег.операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18, создается проводка Дт09 Кт68.04 по сумме признания отложенного налогового актива.
См. приложения