Разбивка платежа

Вопрос задал Елена Т. (Калуга)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день!
Мы оплатили поставщику по акту сверки 1339,35 рублей одной суммой. Из них 962,5 пошло на оплату товара, остальная 376,8 как пеня. Как лучше эту сумму 376,8 перебросить на 91.02 счет? Списание по банку пошло одной суммой по 60 счету.
С уважением, Тузова Е. А.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Приложение  91.02.docx

    Добрый день!
    Признание суммы пени отразите в 1С документом Операции, введенные вручную : Д 91.02 К 76.09.
    В документе Списание с расчетного счета оплата пени: Д 76.09 К 51.

    В документе списания сейчас у вас проводка: Д 60.01 К 51 — на сумму пени 376,80.

    Документом Корректировка долга перенесите сумму пени с 60.01 на 76.09: меню Покупки—Расчеты с контрагентами—Корректировка долга, вид операции: Прочие корректировки. Дебитором и Кредитором укажите вашего Контрагента.
    Заполните табличную часть
    Проводки будут: Д76.09 К 60.01.
    Так у вас закроются расчеты с контрагентом по пени.

  2. Доброе утро!
    Сделала как Вы написали. Все получилось. Спасибо!
    Хотела уточнить для себя. Если мы оплату пеню платили отдельным платежным поручением, то в документе Списание с расчетного счета сразу можно ставить счет 91.02 или надо проводить через 76.09 (в списании ставить 76.09, потом операцией вручную на 91.02?).
    С уважением, Тузова Е. А.

  3. Добрый день!
    Если отдельным платежным поручением, то в списание указываете счет 76.09 и оформляете документ Операции, введенные вручную — признание пени, счет 91.02.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.