Расшифровка Пояснения 4 Запасы к Балансу в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, баланс формировали после закрытия периода или сформировали, а после вносили какие либо изменения в обороты счёта. Похоже на такую ситуацию.
   Проверьте, нет ли у вас сальдо на сумму расхождения по 60.01 и 60.02, т.е. первичка поступила, а аванс не закрылся.
   Закройте период и сформируйте баланс заново.

   1. Отчет формировала после закрытия периода. Когда вносились изменения, была отмена закрытия и проведение всех операций закрытия заново. Отчет, соответственно, перезаполняла.
      Проверила Анализ субконто 60.01, 60.02 с видом договора Запасы. Все закрыто, по разным субсчетам 60 счета на конец года ничего не висит.

2. Сделайте, пожалуйста, ОСВ по счету 60.02 за 2022 по такому принципу
   Как настроить возможность указания разных видов активов по авансам выданным в договоре, чтобы было удобно формировать Акт сверки в 1С?
   В ОСВ перейти в Показать настройки – Дополнительные поля – В отдельных колонках – Добавить – Договоры – Вид актива
   Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету.
   Давайте смотреть с максимальной аналитикой — Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами.
   Приложите скрин для лучшего понимания вашей ситуации.
   Аналитику в карточке Договора заполняют только по тем договорам, где есть авансы на конец года.

3. Приложение

   В 1С автоматизация так организована
   Авансы выданные по ОС и запасам в балансе с 2021 года
   Авансы выданные в балансе с 2021 года
   Если в вашем случае какие-то особенности и такой вариант не подходит, требуется еще что-то, то пожелания надо направить разработчикам на v8@1c.ru
   Или доработать механизм под себя с помощью своего программиста 1С.
   —
   Что касается ОСВ. Нужна ОСВ с такой информацией, как в запросе выше.
   Скрин прилагаю. Сделайте отбор по Вид актива Запасы.

4. Посмотрите ещё, пожалуйста, материал
   Авансы выданные по ФСБУ 5/2019 .

   1. Посмотрела материал про Авансы выданные. В данном случае у меня не идут только обороты, «Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 и 60.32 /по договорам с признаком отражения в балансе «Запасы»/ в расшифровке идет с моим итогом по оборотно-сальдовой ведомости по соответствующим счетам.

5. Приложение

   Думаю поняла, в чём у вас проблема. У вас задвоены обороты. В ОСВ не видно авансов оплаченных и зачтённых в тот же день.

   Поясню:
   например, вы провели в программе списание с расчетного счета на 10.00, а поступление от поставщика на 13.00. В этой ситуации программа сначала учтет аванс на счете 60.02, а после поступления товара зачтет его. Из-за этого на счете 60.02 появятся лишние обороты.

   Что бы избежать лишних оборотов по авансовым счетам, включите настройку:
   Администрирование — Проведение документов.
   В открывшемся окне установите отметку напротив настройки «Время документов устанавливать автоматически» (см. вложение)
   После активации этой настройки, документы поступления и реализации программа всегда будет отражать раньше, чем оплату поставщику или оплату от покупателя.

6. Здравствуйте. Поставила галочки в разделе «Проведение документов» по вашей рекомендации в копии базы. Распровела весь период и заново провела. Переформировала отчет. Данные по расшифровке оборотов в пояснении и оборотно-сальдовой, в которую из нее попадаешь, по прежнему не идут. Остатки на конец во всех отчетах совпадают.

7. При пере проведении проводки могли не встать на свои места, эта настройка на будущее.
   Конечные сальдо ОСВ у вас сходятся. В оборотах различие может объясняться, в вашем случае, лишь таким вариантом, как описала выше. Корректировок по видам актива Запасы у вас нет. Искать по авансам и документам поступления можно очень долго, судя по количеству операций отражённых в вашей ОСВ. Но заниматься этим я бы не стала. В пояснении важны остатки на начало, что бы сходились с прошлым периодом и остатки на конец.

8. Спасибо, Галина. Сама уже склоняюсь к тому, чтобы перестать копать.

9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.