Бухгалтерия предприятия 3.0.77.45, платформа 8.3.16.1063
Добрый день!
Сложилась следующая ситуация: организации было предписание от ФАС, что нужно все услуги распределить на 20 счете по доп. счетам (т.е. создать доп. счета 20.03, 20.04…20.08). В плане счетов создали, перечне прямых затрат тоже создали (пока только на 20.03), документы поступления изменили в соответствии с нужными доп.счетами по услугам и теперь после закрытия месяца в ОСВ по 20 счету идет задвоение сумм. Помогите разобраться, может быть есть какие-нибудь инструкции по созданию доп.счетов и закрытии месяца с ними. Необходимые скрины прилагаю
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В вашем случае будет оптимальным такой вариант.
Создать Папки для номенклатурных групп (НГ) в справочнике Номенклатурные группы. Дать им названия 20.03, 20.04…20.08. А общий счет, как был 20.01, так и останется.
Туда переместить НГ, которые относятся к каждому счету.
Так у вас останется штатная процедура в программе, но решите вопрос аналитики.
Все что касается создания счетов — просто пользовательского режима может не хватить и в любом случае понадобится помощь программиста.
Думаю, что у вас вопрос не просто создать счета и точка.
А в методике, что надо разделить определенные группы прямых затрат, чтобы они были очевидными.
Спасибо
Рада, если смогла помочь.
На 20.01, вы можете сделать Папки прямо с 20.01 и далее 20.02, 20.03….
Сам счет будет 20.01, но на порядок ваш не повлияет никак.
При этом, как смотреть ОСВ по счету 20.01 в таком случае, чтобы была аналитика по папкам.
Показать настройки — Группировка — Номенклатурные группы — С группами.
И также, как при работе с обычным отчетом, можете эти группы сворачивать и разворачивать.
Приложение
По настройка так в ОСВ.
И полезное по теме, раз придется плотно с ОСВ работать и аналитика достаточно большая при этом.
Оборотно-сальдовая ведомость
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20: полная аналитика
.
Спасибо за помощь!