НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ СЧ 20.03 с аналитикой «Продукция» ПРИ ЗАКРЫТИИ МЕСЯЦА

Вопрос задал Лилия .. (Москва)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Добрый день. 10.08.22 задавала вам вопрос про правильный учет на сч 20. Просмотрев семинар, ввела в учет сч 20.03 Основное производство (инд. заказы) и на нем собирала все расходы. Планируемая дата завершения работ изменилась с 12 сентября на 31 августа. Все затраты в течении июля и августа собирала на отдельном сч 20.03 по номенклатурной группе и по аналитике «Продукция». 31 августа провела реализацию. Выбрала номенклатурную группу на которой собирала все затраты. Продукцию выбрать при реализации услуг нет возможности в документе Реализация услуг. При закрытии месяца, сч 20.03 не закрылся. Вопрос: почему не закрылся сч 20.03, я ведь провела реализацию услуг по той номенклатурной группе на которой собирала все затраты по данному виду услуг? Если во всех документах, в которых я затраты списываю на счет 20.03, убрать субконто «продукция», перепровести все документы и провести закрытие месяца, то сч 20.03 закрывается. (см вложенный файл)

Обсуждение (15)

  1. Лилия, добрый день!
    Пришлите, пожалуйста, скрин настроек УП по учету затрат. Смоделирую задачу в базе.

  2. добрый день. во вложении

  3. Спасибо за скрин. Моделируем задачу в базе.

    Пришлите, пожалуйста, еще справку-расчет Себестоимость выпущенной продукции.

    Субконто Продукция это и есть номенклатура, которую выбираете в документе Реализация услуг. Перепроверьте ее, пожалуйста.

  4. Приложение

    Лилия, анализирую ваши скрины.
    В июле у вас был затраты по командировке, отнесли их на счет 20.03.
    При закрытии месяца, так как не было реализации услуг, сумма НЗП осталась на счете 20.03.
    Если сформируете ОСВ по счету 20.03 и справку-расчет Калькуляция себестоимости за июль это увидите.
    Прилагаю свои скрины по своему примеру.

  5. Приложение

    Далее так же отражаете расходы в августе и оформляете документ реализаци. При реализации Номенклатура должна быть выбрана — Продукция, которую указывали субконто по затратам.
    Закрываете месяц и проверяете ОСВ по счету 20.03, справку-расчет Калькуляцию себестоимости за август и Себестоимость продукции.

    Перепроверьте субконто Продукция во всех затратах и в документе Реализация. Перепроведите периоды и проверьте сальдо по ОСВ.

  6. Лилия, пришлите, пожалуйста, еще скрин ОСВ по 90.01.1 отправить по всем субконто.

  7. Добрый день. Мои комментарии во вложенных документах

  8. Да, ошибка получается именно в том, что в Реализации не указана Продукция, по которой идут затраты.
    Провалитесь в Номенклатуру из реализации, что у вас там есть и скрин пришлите, пожалуйста.

    При моделировании примера ручные корректировки не понадобились((

  9. Добрый день. При моделировании примера у себя в программе, вы проводили реализацию? можете прислать мне скрин реализации из вашей программы? вы у себя где выбирали Продукцию?

  10. комментарии во вложенном файле

  11. Приложение  20.03.docx

    Лилия, высылаю скрин Реализации.

  12. Спасибо. Попробую сделать как у вас.

  13. Добрый день. Все получилось. Счет 20.03 закрылся. Проблема была в том, что при создании номенклатуры был не верно выбран вид номенклатуры. Был выбран вид номенклатуры Продукция, а надо было Услуги. Скрин приложила. Спасибо.

  14. Отлично, рада, что все получилось!

Комментарии закрыты