Добрый день. 10.08.22 задавала вам вопрос про правильный учет на сч 20. Просмотрев семинар, ввела в учет сч 20.03 Основное производство (инд. заказы) и на нем собирала все расходы. Планируемая дата завершения работ изменилась с 12 сентября на 31 августа. Все затраты в течении июля и августа собирала на отдельном сч 20.03 по номенклатурной группе и по аналитике «Продукция». 31 августа провела реализацию. Выбрала номенклатурную группу на которой собирала все затраты. Продукцию выбрать при реализации услуг нет возможности в документе Реализация услуг. При закрытии месяца, сч 20.03 не закрылся. Вопрос: почему не закрылся сч 20.03, я ведь провела реализацию услуг по той номенклатурной группе на которой собирала все затраты по данному виду услуг? Если во всех документах, в которых я затраты списываю на счет 20.03, убрать субконто «продукция», перепровести все документы и провести закрытие месяца, то сч 20.03 закрывается. (см вложенный файл)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ СЧ 20.03 с аналитикой «Продукция» ПРИ ЗАКРЫТИИ МЕСЯЦА
Макс
RuTube
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Настройка распределения зарплаты и взносов на счете 20.03 между несколькими видами продукции в 1С Здравствуйте! Помогите разобраться со следующей проблемой: при закрытии месяца не закрывается в полном объеме счет 20.03. Завели дополнительный счет по…
- Инвентаризация НЗП Добрый день! В конце м-ца провела документ Инвентаризация НЗП. По номенклатурной группе ( у нас услуги, номенклатурные группы создаю по…
- Ошибка Невозможно определить себестоимость при закрытии счетов 20.01 в 1С Добрый день. При закрытии месяца возникла ошибка по номенклатурной группе. Списание доп.затрат в текущем месяце не было, выпуск из НЗП…
- Затраты по НГ списываются по всем видам продукции, хотя выпуск был не по всем Вопрос: в рамках одной номенклатурной группы есть затраты на 3 продукции (А, Б,В) - зарплата, материальные расходы. Выпуск за месяц…
Статьи по этой теме
- Выпуск единичной продукции (партии продукций) без плановых цен с использованием субконто Продукция в 1С Из статьи вы узнаете, как отражать выпуск единичной продукции, когда наименование продукции, услуг (работ) в один производственный цикл не повторяется:…
- Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С Прежде чем ответить на вопрос «Где искать ошибки при закрытии счета 20», давайте разберемся с настройками учетной политики и узнаем,…
- Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С? Когда стоит вести учет прямых затрат на счете 20 в разрезе продукции (работ, услуг), а когда достаточно собирать их в…
- Как в строительной организации учитывать прямые затраты в разрезе договоров субподряда? Как в строительной организации учитывать прямые затраты в разрезе договоров субподряда? В 1С Бухгалтерии 8.3 ведется упрощенный учет затрат. Для…
Лилия, добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин настроек УП по учету затрат. Смоделирую задачу в базе.
добрый день. во вложении
Спасибо за скрин. Моделируем задачу в базе.
Пришлите, пожалуйста, еще справку-расчет Себестоимость выпущенной продукции.
Субконто Продукция это и есть номенклатура, которую выбираете в документе Реализация услуг. Перепроверьте ее, пожалуйста.
Лилия, анализирую ваши скрины.
В июле у вас был затраты по командировке, отнесли их на счет 20.03.
При закрытии месяца, так как не было реализации услуг, сумма НЗП осталась на счете 20.03.
Если сформируете ОСВ по счету 20.03 и справку-расчет Калькуляция себестоимости за июль это увидите.
Прилагаю свои скрины по своему примеру.
Далее так же отражаете расходы в августе и оформляете документ реализаци. При реализации Номенклатура должна быть выбрана — Продукция, которую указывали субконто по затратам.
Закрываете месяц и проверяете ОСВ по счету 20.03, справку-расчет Калькуляцию себестоимости за август и Себестоимость продукции.
Перепроверьте субконто Продукция во всех затратах и в документе Реализация. Перепроведите периоды и проверьте сальдо по ОСВ.
Лилия, пришлите, пожалуйста, еще скрин ОСВ по 90.01.1 отправить по всем субконто.
Добрый день. Мои комментарии во вложенных документах
Да, ошибка получается именно в том, что в Реализации не указана Продукция, по которой идут затраты.
Провалитесь в Номенклатуру из реализации, что у вас там есть и скрин пришлите, пожалуйста.
При моделировании примера ручные корректировки не понадобились((
Добрый день. При моделировании примера у себя в программе, вы проводили реализацию? можете прислать мне скрин реализации из вашей программы? вы у себя где выбирали Продукцию?
комментарии во вложенном файле
Лилия, высылаю скрин Реализации.
Спасибо. Попробую сделать как у вас.
Добрый день. Все получилось. Счет 20.03 закрылся. Проблема была в том, что при создании номенклатуры был не верно выбран вид номенклатуры. Был выбран вид номенклатуры Продукция, а надо было Услуги. Скрин приложила. Спасибо.
Отлично, рада, что все получилось!