Здравствуйте! Помогите разобраться со следующей проблемой: при закрытии месяца не закрывается в полном объеме счет 20.03. Завели дополнительный счет по конкретному подразделению (оно производит уникальную продукцию), поэтому галочку поставили по продукции, подразделению и номенклатурной группе в настройке. В целом затраты собираются по продукции (материальные затраты), но такие как заработная плата, страховые и тому подобное отражаем без уточнения по продукции, так как они относятся к нескольким видам. К примеру, за месяц выпускается 3 разные уникальные продукции, соответственно предполагалось, что все затраты, которые расположены на счете 20.03 в разрезе той же номенклатуры, но без указания затрат, при отражении выпуска продукции будут распределены между вып. продукцией и все красиво закроется на 43 счете. В реальности, конечно же, счет 20.03 не закрылся в ноль, так как висит остаток по «без субконто продукции». Как нам настроить автомат. закрытие и распределение в данном случае? На 25 счете уже собираются другие затраты по другому подразделению, которые распределяются на 20 счет пропорционально прямым затратам. Если такие затраты выделить на 25 счет на такое же подразделение, что и 20.03, только не могу найти, как указать распределение только на 20.03 между продукциями, при этом все другие подразделения на 25 счете закрывались на 20 счет как ранее. Скрины во вложении. Заранее спасибо.
Комментарии закрыты.
Добрый день! В данном варианте настроек необходимо, чтобы на 25 счете были такие же подразделения как на 20.03. Например, если на 20.03. есть подразделения, которых нет на 25, в этом случае программа по данному блоку не может рассчитать пропорцию и оставляет её на остатке.
Пришлите, пожалуйста, скриншот ОСВ по 20.03, где видна незакрытая сумма.
Здравствуйте! простите за задержку с ответом. я все таки отразила все на 20.03 и расходы разнесла по продукции а те что относились ко всем (распределялись) оставила тоже на 20.03 без продукции. проблема была в галочке в справочнике счета 20.03. убрала ее в позиции номенклатурная группа и продукция оставила только по «статьи» затрат. и все у меня закрылось автоматом с учетом незавершенного производства. решение нашла в ваше статье за что спасибо огромное! вопрос можно закрывать
Добрый день! Спасибо, что написали как решился вопрос! 🌹