Добрый день!
Нужна ваша помощь в пояснении расхождений на счете 20 между БУ и НУ на сумму 4 262,21.
Сумма складывается из расхождений на счете 25 (454,33) амортизация между БУ и НУ:
В БУ амортизация уходит на счет 20.01, а в НУ на счет 90.08.1. Хотя в настройка прямых расходов указано, что амортизация — это прямые расходы. Нужно чтобы амортизация по НУ отражалась также на счет 20.01.
Следующая сумма расхождения идет со счета 10.07 (3807,88)
Подробнее во вложение
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день, Елена.
Если затраты в НУ уходят в Дт 90.08, то они отражены как косвенные расходы.
У вас в перечне стоит Дт 20 Кт 25, Но надо указать Дт 25, т.к. затраты находятся на счете 25 и уже там они определены как косвенные
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
раздел Способ формирования стоимости продукции, работ, услуг
По счету 10.07 у вас разница в себестоимости на начало месяца, надо смотреть как сформировалась себестоимость счета 10.07, т.е. при переносе со счета 10.01 (возможно на счете 10.01 разная стоимость).
карточка счета 10.07 во вложение. Нет корреспонденции со счетом 10.01
В данном случае у вас не счет 10.01 переводится в Дт 10.07, а продукция счет 43. И как раз себестоимость этой продукции разная в БУ и НУ, отсюда и идет расхождение
Если у вас и должна быть разница по счету 43, тогда все правильно. Разница идет на январь еще
Проверьте, что вы не списываете продукцию на производство самой же себя.
Не понятно почему расхождений не было в январе — апреле, а только в мае. По счету 10.07 расхождения есть с января. ОСВ по счетам прилагаю
1) Это просто совпадение, что так прошло
2) у вас зациклено производство.
Есть ли такие операции, где вы списываете продукцию на ту же аналитику затрат из которой потом ее выпускаете?
В частности при списании Дт 10.07 Кт 43, потом Дт 20.01 Кт 10.07 и Дт 43 Кт 20.01 — по счету 20.01 одна и та же аналитика.
Цикл такой:
Выпустили продукцию Дт43 Кт20.01
Передали готовую продукцию в переработку на сторону Дт 10.07 Кт 43
Поступила продукция из переработки Дт 20.01 Кт 10.07 и Дт 43 Кт 20.01 (другое наименование номенклатуры)
В чем ошибка?
Тогда вариант 1 в первые месяца у вас просто так совпало, что разниц не было. Хотя по самой стоимости они видны.
А разницы как раз могли быть по амортизации.
Тут надо искать именно в чем разница себестоимости продукции (сч. 43), которая списывается в Дт 10.07 (январь 2026, декабрь 2025)
Изменили настройку в НУ (по амортизации о которой говорили выше). Перезакрыли по май.
Все же непонятно, почему только в мае вышло расхождение. Сейчас оно уменьшилось до 128,12 руб.
С января по апрель расхождений нет. Помогите разобраться.
расхождения появляются в результате регламентных операций.
По амортизации — все понятно.
Остались расхождения по счету 10.07
Разверните сумму по Дт 20.01 за май, проверьте где именно у вас разница.
В прошлый раз у вас была разница в Дт 10.07 Кт 43, потому что у вас себестоимость на счете 43 отличается в БУ и НУ.
Возможно только в этом месяце вы списали эту продукцию?
Раньше другая была, например.
Но разница на счете 43 по списанной продукции идет с января.
Вот именно надо искать как сложилась эта разница и тогда вы поймете. Это история не мая, это именно себестоимость счета 43, который списываете в Дт 10.07
Давайте будем искать именно эту разницу. Смотрите ОСВ счета 20 по производству той продукции
Разница появляется в результате регламентных операций
Елена, в скринах покажу на январе (см. скрин)
Видимо в январе был выпуск этой продукции (Дт 43) и себестоимость ее скорректировалась в конце месяца — поэтому вам и кажется, что разница появляется только в рег. операциях.
Выделено красным — Поэтому скорректировались затраты, которые учтены на счете 10.07
И соответственно на счете 20.01 также скорректировалась стоимость затрат
Также по вашим скринам, у вас в мае нет списания в Дт 10.07, вы учитываете в Дт 20 уже отраженную продукцию на счете 10.07 на начало месяца и там у вас разница в себестоимости.
«Видимо в январе был выпуск этой продукции (Дт 43) и себестоимость ее скорректировалась в конце месяца » — выпуск данной продукции ежемесячно, не только в январе
Если было списание и потом был выпуск, то списанная себестоимость скорректируется. Это принцип списания по средней себестоимости
Сейчас мы говорим не про выпуск Дт 43 в целом, мы говорим с вами про выпуск продукции, которую вы списали в Дт 10.07
Разница по счету 10.07 у вас пошла именно в январе и ее нужно смотреть и анализировать. Потом у вас был выпуск, но остаток все равно по счету 10.07 разный в БУ и НУ
В мае у вас Дт 10.07 нет, по крайней мере я в ваших отчетах его не вижу
Не понимаю ваших ответов.
Давайте попробуем разобраться с другой стороны.
Откуда взялись вот эти регламентные операции в мае и почему по этой же статье / ном.группе / подразделению их не было с января по апрель?
Уберите отбор Продукция не заполнено
Без отбора по Продукции
Продублируйте файл, видимо не прикрепился.
да, не прикрепила. Дублирую
Давайте еще посмотрим проводки документом Поступление из переработки, где вы указываете, какие материалы ушли на это производство
Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца
Во вложение
Смотрите, у вас в документе Поступление из переработки нет суммы по Дт 20.01 Кт 10.07, она определяется в закрытии месяца. Это нормально, если на момент списания не было остатка.
Но у вас он есть. И эта сумма должна определиться еще в документе Поступление из переработки
Перепроведите документ Поступление из переработки и отправьте скрин вкладки Используемые материалы.
Если сумма не появилась попробуйте почистить кэш — Очистка кэш 1С 8.3
Но это не решит проблему разная сумма на счете 10.07, эту проблему надо искать на счете 43, который вы списываете в Дт 10.07
Сумма не появляется в проводках. Очистка кэша не повлияла
Такая ситуация возможна, если у вас не совпадает аналитика. Сейчас я явно не вижу расхождений. Поэтому давайте тогда так.
Отправьте скрин Главное — План счетов — карточка счета 10.07
В документе Поступление из переработки ставите флажок Ручная корректировка и указываете сумму 1 000 000 000 (чтобы она сразу выбивалась из отчета)
Далее ОСВ по счету 10.07 по полной аналитике (вся аналитика как у вас в карточке счета из Плана счетов).
В ОСВ отбор не ставьте. Вам надо посмотреть есть ли остаток по вашей аналитике, там где списывается счет 10.07
Посмотрите пожалуйста
Сумму поставьте в Дт 20.01 Кт 10.07 мы именно эту проводку анализируем.
По проводке Дт 43 Кт 20.01 все оставьте как было