В 1С КОРП предусмотрена возможность капитализации ремонтов: https://its.1c.ru/db/updinfo#content:1669:hdoc:issogl1_6
При проведении регламентных операций при закрытии месяца, счет 25 закрывается некорректно, некоторые статьи затрат (не все!!!) распределяются между 20.01 и 23.05 счетами и не понятно по каким критериям программа выбирает их для распределения в Дт. 20 и Дт.23.05.
В результате, неверно формируется стоимость капитализируемого ремонта на счетах 08.04.5 и 01.05 и затраты в БУ, НУ на счете 20.01.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ирина.
Я вижу, что затраты распределяются согласно базы распределения прямые расходы.
У вас затраты на ремонт отражаются на том же подразделении, что и затраты на счете 25.
Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
Как вариант решения вынести ремонт на отдельное подразделение, даже если оно будет чисто техническим.
Затраты Текущий ремонт помещений / Материалы и Текущий ремонт помещений / Услуги на счете 25 куда должны относиться?
Они у вас стоят по подразделению, на котором нет затрат на счете 20 или 23.05, поэтому они распределяются по всем затратам и на счет 20 и на счет 23.05.
В статье такое подразделение обозначено как «общее»
И если они должны распределиться на все подразделения, то и на ваше техническое тоже распределится. Тут только либо смириться, если стоимость не существенная (хотя у вас она 79 000+) либо написать обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Возможно зафиксируют ошибку, т.к. в описании настроек нет распределения затрат на счете 25 на счет 23.05, а только 20.01 либо скажут, так запланировано и запишут ваше пожелание