Корректировка стоимости списания при закрытии месяца со счета 23.05

Вопрос задал Дина .

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Добрый день.
Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» версии 3.0.169.18.
При закрытии месяца за декабрь 2024 года Регламентной операцией Закрытие счетов 20,23,25,26,28 и 29 формируется проводка по отнесению затрат на Текущие ремонты ОС:
Дт. 20.01 Кт. 23.05 на сумму завершенного ремонта
Помимо данной проводки 1С формирует проводку:
Дт. 20.01 Кт. 20.01 «Корректировка стоимости списания» на эту же сумму.
В Методах определения прямых расходов настроено так (прикладываю файл),
по учетной политике Ремонты относим к косвенным расходам.
Подскажите пожалуйста, как исправить не корректные проводки Дт.20.01 Кт.20.01?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Приложение

    Здравствуйте, Дина!

    По описанию сложно понять в связи с чем возникла ситуация.
    Прикрепите, пожалуйста,
    — скрин справки Распределение косвенных расходов из закрытия месяца (смотрите вложение)
    — карточки счетов 20 и 23.05
    — скрин настроек учета затрат в Учетной политике, развернуто все настройки учета затрат.

    Обновитесь до текущего релиза (3.0.170).
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Сверьтесь с алгоритмом отражения в материале:
    Регулярный ремонт и техобслуживание ОС собственным ремонтным подразделением (23 счет) в 1С (КОРП)

  3. Благодарю за предоставленные скрины.
    Дина, скрин справки Распределение косвенных расходов из закрытия месяца нужен по показателям НУ, вы прикрепили БУ.

  4. Галина, извините.
    Прикладываю НУ.

  5. Дина, пока природа возникновения проводки непонятна.
    Давайте ещё посмотрим скрин карточки счета из раздела Главное — План счетов (карточку счета 20.01 открыть).

  6. скрин во вложении
    Продукция отключена в УП 2025. Может эта ситуация из-за отключения Субконто Продукция?

  7. Попробовала в тестовой базе и повторила ошибку. Это из-за отключения Продукции.
    Продукцию никогда не заполняли. Нам она мешает.
    Как выйти из этой ситуации?
    Вернуть галку на Субконто Продукция и перезакрыть или есть другой способ?

  8. Вполне возможно.
    Давайте попробуем два варианта в копии базы.

    1. включим субконто Продукция и перезакроем период, проверим результат.

    2. счет 23.05 закрывается на те же счета, на какие бы закрывалась амортизация ОС. Поэтому и проверяем ОС и отражение амортизации по нему. Но не просто проверяем, а удаляем строку в карточке Способы отражения расходов и заполняем заново.
    Перезакрываем период, проверяем результат.

    Если вариант устроит, повторяем в рабочей базе.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

  9. Спасибо, все получилось.
    Благодарю за помощь.

    1

Комментарии закрыты.