Проведение возврата по терминалу

1. Здравствуйте Валентина. Подскажите каким документом регистрировали изначально поступившую предоплату от покупателя в программе? Пробивали только по эквайринговому терминалу? Или через ККТ тоже проводили? Если проводили — пришлите скрин электронной копии чека (можно найти через Банк и касса—>Онлайн касса—> Пробитые кассовые чеки).

   1. Добрый день! Изначально поступившая предоплата отдельно никак не выделялась, а была включена в общую сумму расчетов по терминалу за день и введена через документ Отчет о розничных продажах. Через ККТ, конечно, эта сумма прошла. В общей сумме расчетов по безналу за день. А что даст скрин чека? У нас таких операций не одна, я пишу о ситуациях в общем.

2. У нас чеки пробиваются не через 1С, а в другой программе — R-Keeper. В 1С мы вводим уже отчет о розничных продажах на основании z-отчета. Тут именно вопрос, как отразить это в бухгалтерии, чтобы 57 счет шел верно.

3. Добрый день! Про мой вопрос забыли ?

4. Добрый день Валентина. Не забыли. Готовим ответ.
   Уточните, отчет о розничных продажах с R-Keeper автоматически в БП 3.0 загружается или вносите вручную?

   1. Заносим вручную. Выгрузки нет. Спасибо.

5. Валентина спасибо за ожидание.
   Первое.
   Ситуация которая у Вас сложилась характерна для всех организаций, кто работает с приёмом предоплат (общепит/розница в рассрочку) и принимает оплату (предоплату) на фронт-офисной системе (R-Keeper например). В подобных системах, как правило, бэк-офисная часть способна принимать по правилам обмена выгрузки продаж (в том числе и предоплат) с фронт-офисной части и корректно отображать документы ПКО, а затем перегружать всё это дело в БП 3.0. Насколько могу судить по вашему описанию, продажи Вы не получаете в таком автоматическом режиме в бэк-офисную систему, а значит нет возможности их корректно выгрузить в БП 3.0. Поэтому и делаете вручную данные операции.
   Второе.
   Если принимаете предоплаты, то Отчет о розничных продажах для этой цели не очень подходит ввиду того, что он работает только с теми видами расчетов, которые проходят день-в-день. То есть классические розничные продажи без возможности фиксации ПРЕДОПЛАТ/АВАНСОВ. Для того, чтобы работать с предоплатой в БП 3.0 нужно использовать другие документы — Счет на оплату + Поступление наличных или Операция по платежной карте. Тогда можно контролировать все ПРЕОДПЛАТЫ и их закрытие при отгрузках соответствующими документами, а также отслеживать движение по 57-счету.
   Как поступать.
   Метод не претендует на истину, но при возможности контролировать предоплаты по каждому чеку и желании регистрировать движения по 57-му счету годится.
   1) Пробиваете чек на предоплату на 10000 руб. и проводите прием по эквайринговому терминалу этой суммы;
   2) В БП 3.0 создаете и проводите документ Операция по платежной карте на сумму 10000 руб. (ДТ 57.03 КТ 62.02);
   3) Формируете Отчет о розничных продажах за день, куда НЕ включаете сумму в 10000 руб., потому что она отдельным документом отражена;
   4) Загружаете на следующий день выписку по банку, в которой Вид операции — Поступление по платежным картам (ДТ 91.02 КТ 57.03). То есть регистрируете выручку по эквайрингу за вчерашний день. 57-й счет закрывается.
   Возврат:
   1) Делаете операцию возврата по безналу на эквайринговом терминале и по ККТ на 10000 руб.
   2) Создаете в БП 3.0 документ Операция по платежной карте с Видом операции Возврат покупателю на 10000 руб. (ДТ 62.02 КТ 57.03);
   3) Загружаете на следующий день выписку, указываете в документе Списание с расчетного счета Вид операции Возврат покупателю и подвязываете документ Операция по платежной карте с Видом операции Возврат покупателю (ДТ 57.03 КТ 51). 57-й счет закрывается.

   То есть смысл — отделить прием предоплат и их возврат отдельными документами в 1С, если это возможно конечно физически.
   Я описал типовой алгоритм, которым пользуются наши клиенты в общепите при приеме денежных средств за банкеты. У нас это возможно. По R-Keeper не могу сказать, так как с ней конкретно не сталкивался.

   

   jpg 002-1

   2

   1. Спасибо большое за такой подробный ответ!

6. Рад был помочь Валентина. Если будут еще вопросы — пишите)

Комментарии закрыты.