Ситуация следующая : мы производители, производим газовые котлы, у нас появился заказчик который желает что бы мы для него произвели газовые котлы из своей номенклатурной линейки , но с его горелками, которые он нам передаст на давальческой основе. Основная часть котла состоит из наших материалов, только горелка будет от заказчика. ВОПРОС — как данный процесс будет проводится в 1С ? Нам нужно будет им выставлять услуги ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Оксана.
Посмотрите статью — Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция переработчика
Да, вы выставляете им услуги вместе с передачей продукции и отчетом об использованных материалах.
Если будут еще вопросы по этой теме — пишите.
не укладывается в голове… мы всегда производили котлы отчётом производства за смену -они являются нашей продукцией, учитывали их на счёте 43. Продавали как товар. Сейчас заказчик передаст нам только горелки, металл, краска, крепёж и прочие комплектующие наши. Как я буду списывать свои материалы ? Из чего сложится сумма услуг? из наших материалов, оплаты труда и прочих наших расходов ?
Добрый день, Оксана.
Сначала делаете прием Горелок от заказчика документом Поступление (акт, накладная) —
Материалы в переработку. Их отражаете на 003.
Списание давальческих и собственных материалов используете документ Расход материалов, только на разных вкладках, Материалы — это собственные материалы, Материалы заказчика — это то что у вас на счете 003. Причем ваши материалы вы отражайте сразу на Номенклатурную группу, где собираете все затраты по давальческой переработке (в статье такая НГ = Давальческая переработка). Также вы их можете списать непосредственно при оформлении выпуска. Тут все стандартно.
Выпуск продукции, вы также делаете через Отчет производства за смену. Но только это будет не продукция из вашего сырья, а из совместного: часть вашего, часть заказчика, поэтому счет учета ее, будет не 43, а 20.02 при оформлении Отчета производства за смену. Но себестоимость на этом счету будет определяться также, как и на 43 и будет в конечном счете составлять себестоимость ваших услуг. Т.е. при закрытии месяца соберутся все затраты (материальные, оплаты труда и прочих наших расходов) на счете 20.02 и закроется он в Дт 90.02.
А вот саму реализацию услуг вы оформляете через документ Реализация услуг по переработке. И там указываете НГ по которой собраны затраты.
Поэтому попробуйте оформить, и уже конкретно с цифрами что именно не понятно (не получается) — будем разбирать.
Там я уже подскажу как посмотреть калькуляцию. Обязательно заводить новую Номенклатурную группу, т.к. используете материалы заказчика. На одной НГ с собственным производством учесть будет нельзя.
Также для ознакомления советую почитать
Настройка учета затрат по давальческой переработке в 1С .