Нет остатка по счету 76.29, продолжают начисляться курсовые разницы в 1С ERP

Вопрос задал Оксана М. (Москва)

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.96/10)

Добрый день.
У меня проблема с закрытием сч. 76.29. Ранее этот счет использовался для взаиморасчетов с брокером для покупки валюты. С 2018 года он не используется, валютное сальдо отсутствует, но продолжают начисляться курсовые разницы. До 2022 года это было не принципиально, так как отрицательные и положительные разницы «схлопывались», то теперь приводит к неправильному начислению налога на прибыль. Как избавиться от этого?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  2. Добрый день!

    Сформируйте, пожалуйста, ОСВ дополнительно еще по Документам расчетов с контрагентами, нет там случайно развернутого сальдо?

  3. Дарья, снова здравствуйте. Это программа ЕРП. Если это важно. А в ОСВ учтены все настройки.
    По этому счету программа даже не предлагает выбрать по документам расчетов.

  4. По этому счету программа даже не предлагает выбрать по документам расчетов

  5. Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия и УТ. По УХ, КА и ERP не подскажем, т.к. у нас нет такой конфигурации.

    В программе переоценка валютных остатков проводится не только по остаткам валюты на банковском счете (52), но и по остаткам взаиморасчетов, выраженных в иностранной валюте и у. е. (60.21, 60.31, 62.21, 62.31, 76.21 и пр.).
    Если по ОСВ остатка нет, значит, нужно искать не закрытую аналитику, в БП так случается, когда сумма закрыта в общем по договору, но есть развернутое сальдо по документам расчетов.
    Похожие ситуации:
    Откуда Переоценка валютных остатков хотя сальдо в валюте нет в 1С
    Переоценка валютных средств по закрытым договорам в 1С
    Переоценка валюты по счету 62, если нет сальдо в 1С

    Вам, полагаю, тоже нужно искать, по какой аналитике где что не закрылось, по тем документам, которые в справке-расчете указаны по расширенным отчетам, которые на основании регистров строятся, не только ОСВ.

    1

  6. Большое спасибо. К сожалению поиски выхода занимают очень много времени, но результат пока нулевой.

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.