Добрый день! При выполнении регламентной операции закрытия месяца происходит переоценка валютных остатков по договорам, которые давно закрыты, по ним нет никакого движения и сальдо (по сч.62.31,76.36,76.39). Приходится каждый раз делать ручную корректировку проводок этой регламентной операции.
Прикладываю скриншоты. Должна быть только первая проводка по переоценке депозитного счета в валюте, все остальные лишние. Как избавится от этого? В договорах меняла статус,что они закрыты и все равно подтягивается переоценка.
Спасибо
Виноградова Юлия
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Юлия!
Уточните, пожалуйста, когда были прекращены обязательства по этим договорам, на 97КР и 98КР остатков нет по этим договорам?
Прикрепите, пожалуйста, скрин настроек учёта курсовых разниц, Главное – Налоги и отчеты – Налог на прибыль – Способ учета курсовых разниц в 2022-2024 годах.
Ознакомьтесь с материалами:
Признание отрицательных и положительных курсовых разниц в 2023 в 1С
Курсовые разницы в 2022-2024 в 1С Бухгалтерия 3.0 .
Добрый день! Высылаю скрин настроек. Мы на УСН доходы. Обязательства по этим договорам были прекращены в 2015,2016,2022 гг соответственно. 97 КР и 98 КР пустые.
Благодарю за уточнение, для исключения возникновения путаницы, в будущем, в тексте вопроса, указывайте, пожалуйста, систему налогообложения.
Ситуация интересная, конечно. Давайте искать, где завис остаток по которому программа продолжает начислять курсовые разницы.
Сформируйте, пожалуйста, с максимальной аналитикой счета учёта расчётов с контрагентами по которым продолжают начисляться курсовые разницы.
Сформируйте Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом. Сделайте отбор по контрагенту, по расчетам с которым формируются курсовые разницы, проверьте, закрыты ли взаиморасчеты:
Анализ субконто: Контрагенты и Договоры в 1С
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Проверьте, по окончании взаиморасчётов, не пропускали регламентную операцию Переоценка валютных средств.
Сформировала анализ субконто до уровня документов, действительно ,не закрыто в разрезе документов. Буду править. Спасибо!
Отлично, что нашли и спасибо, что написали🙂