Добрый день!
ИП агент. Привлекает клиентов принципалам. Обычно клиенты физики и я формирую продажи отчетом о розничных продажах. Потом на их основании делаю отчет комитенту, в котором удерживаю вознаграждение и делаю платежку на оплату принципалу.
Счет вознаграждения у меня 7605. Счет расчетов 7609
И тут приходят деньги от ИП. Поступление на р/с д51 кредит 6202
Я сначала сделала реализацию на эти пришедшие деньги, как я теперь уже поняла ошибочно, потом ее подтянула в отчет комитенту, оплатила с расчетного счету принципалу и у меня осталься в осв дебет 7609 как будто я переплатила ровно ту сумму что пришла на расчетный счет. Я поняла, что допустила ошибку. Тогда я провела поступление так же д51 к6202 ( доход комитента) затем создала отчет о розничных продажах и внесла туда эту агентскую услугу, сделала очет комитенту, подтянула отчет о розничных продажах, в нем удержала вознаграждение 7605 и перечислила остаток средств принципалу. Я хочу убедиться что теперь я сделала верно. Меня смущает что в первый раз я отправила упд этому ип который прислал деньги нам – доход комитента. Я наверное не должна была этого делать? Или это делается каким то иным документом?
Сейчас я прикладываю скрины последовательности действий с проводками. Пожалуйста оцените правильность действий:
Добрый день!
В целом все операции провели корректно, все счета учета закрылись.
Можно было реализацию услуг на ИП провести и документом «Реализация (услуги, комиссия)» — вкладка «Агентские услуги».
Потом подтягиваем реализацию в отчет комитенту.
Фактически продаете услугу комитента и покупателю выставляете документы реализации и если нужно счет-фактуру.
Посмотрите, пожалуйста, в материале отражена продажа товаров на ООО. В вашем случае продажа на ИП только услуг.
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С