Счет 76.09 у комиссионера не закрывается

Вопрос задал Елена Л.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Добрый день! Помогите пожалуйста, у нас антикварный магазин, получаем товар от комитента заносим поступление товары услуги комиссия, потом продаем получаем деньги расчетами по эквайрингу, делаем отчет комитенту и отдаем деньги комитенту, после закрытия у меня остается на 76,09 какая то сумма не пойму почему, он же должен закрыться?

Обсуждение (4)

  1. Добрый день!
    Уточните ваш процесс:
    -Д 004.01- получили товар от комитента
    -Д 76.09 К 50.01 — сразу оплатили товар комитенту
    -К 004.01- продали товар комитента
    -Д 51(50) К 62 — поступила оплата от покупателя
    Купили у комитента за 51 т.р., Продали покупателю за 65 т.р. Разница 14т.р. ваш доход.
    Далее вам нужно оформить документ Отчет комитенту. В отчете укажите Комитента, договор, в закладке Товары- реализуемый товар, сумму поступления товара, сумму реализации и ваше вознаграждение.
    После проведения данного документа счет 76.09 закроется.: Д 76.09 К 62 — 14т.р.
    Я полагаю, что ваша организация на УСН, эти 14000 должны отразится в КУДиР.

  2. Добрый день!
    Наш процесс немного другой
    1) получение товара от комитента
    2) продажа товара и получение денежных средств от покупателя
    3) отчет комитенту
    4) оплата товара комитенту
    Да организация на УСН

  3. Спасибо за уточнение.
    В вашем скрине я не видела отражение документа Отчет комитенту, который и должен закрыть расчету по счету 76.09.
    Вы оформили этот документ?

  4. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты