Добрый день! Помогите пожалуйста, у нас антикварный магазин, получаем товар от комитента заносим поступление товары услуги комиссия, потом продаем получаем деньги расчетами по эквайрингу, делаем отчет комитенту и отдаем деньги комитенту, после закрытия у меня остается на 76,09 какая то сумма не пойму почему, он же должен закрыться?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните ваш процесс:
-Д 004.01- получили товар от комитента
-Д 76.09 К 50.01 — сразу оплатили товар комитенту
-К 004.01- продали товар комитента
-Д 51(50) К 62 — поступила оплата от покупателя
Купили у комитента за 51 т.р., Продали покупателю за 65 т.р. Разница 14т.р. ваш доход.
Далее вам нужно оформить документ Отчет комитенту. В отчете укажите Комитента, договор, в закладке Товары- реализуемый товар, сумму поступления товара, сумму реализации и ваше вознаграждение.
После проведения данного документа счет 76.09 закроется.: Д 76.09 К 62 — 14т.р.
Я полагаю, что ваша организация на УСН, эти 14000 должны отразится в КУДиР.
Добрый день!
Наш процесс немного другой
1) получение товара от комитента
2) продажа товара и получение денежных средств от покупателя
3) отчет комитенту
4) оплата товара комитенту
Да организация на УСН
Спасибо за уточнение.
В вашем скрине я не видела отражение документа Отчет комитенту, который и должен закрыть расчету по счету 76.09.
Вы оформили этот документ?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.