Зависшие остатки по счетам 62.01 и 62.02 в разрезе одного контрагента за прошлый период в 1С

Вопрос задал Ирина А.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день. Поступление от покупателя в размере 122 640,00 (одним платежом) — это сумма аванса, отгрузка была позже.
Программа:
60 000 делает проводит Дт 51 Кт 62,01 со знаком минус. То есть «-60 000,00».
62 640 делает проводит Дт 51 Кт 62,02 — правильно.
Другие суммы почему-то по такому принципу делает проводки.
В 1 кв. корреспонденция счетов была правильно.
Внесла в карточку покупателя — в договоре счета.
Перепроведение, загрузка поступлений не дает изменений.

Метки вопроса: —

Все комментарии (19)

  4. Добрый день. нет не было задолженности. какой отчет сформировать. тк сейчас отгрузка а сумма в ДТ с минусом. а не в кт 62

  5. Давайте проследим обороты только по одной предоплате и реализации.

    Пришлите, пожалуйста, поступление на расчетный счет от 30.01 — «Бегун» — включая обороты по ДтКт.
    Реализацию от 31.01, все вкладки, включая ДтКт.
    ОСВ по счету 60 с расшифровкой по субсчетам только за 30–31 января.
  7. Приложение № 1

    В документе «Поступление на расчетный счет» опять попадает погашение документа «Реализация» от 22.01.
    Скорее всего, в какой-то промежуток времени документ «Реализация» провели раньше, чем оплату (загрузка банка), и на счетах 62.01 и 62.02 зависли суммы.
    Нарушена последовательность проведения документов.

    Сделайте ОСВ с максимальной расшифровкой, дополнительно с документами расчетов с контрагентами.
    Должны увидеть незакрытые суммы.

  9. Вероятнее всего, что банк загрузили позже реализации или перепровели часть документов.
    В итоге нарушили порядок проведения документов.

    В текущем периоде сделайте корректировку долга — «Прочие корректировки» — закройте внутри одного покупателя задолженность Дт 62.01 — реализация от 08.04.24, Кт 62.01 — реализации от 17.06, 26.06, 01.07.
    Документ Корректировка долга в 1С

    Далее расчеты должны выравниться.

  10. Добрый день. делала загрузки заново банк. Отмену реализации. Групповое перепроведение и восстановление хронол. не помогает. Если делать корректировку долга в 1с (по рекомендации) то суммы закрываются, но теперь все остается на 62.01 хотя есть предоплата и нет возможности выставить счет-фактуру на аванс. Приложение ат сверки

  11. Чтобы исправить расхождение, нужно в определенной последовательности перепроводить каждый документ.
    Я бы не советовала это делать в прошлом периоде, если только в копии базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Внести исправления лучше уже в текущий период. Если у покупателя есть авансы, то при зачете между счетами он должен остаться. Мы просто выравниваем остатки.

    Если смотреть 1 кв. 25, то счет 76 АВ идет с авансами по счету 62.02.
    По итогу 2 кв. 25 счета совпадают?

  12. отменила проведение всех документов за 2 квартал. корректировку перенесла на 01.04. и поэтапно закрывала каждый документ. Программа выписала сч-ф на АВ. сч 62.02 и сч76АВ сошлись. спасибо

  14. Добрый день. при формирование счетов фактур на АВ, для соблюдение хронологии нумерации. По контрагенту программа не дает автоматически. Поэтому опять отметили проведение и каждый документ пришлось заново провести, чтобы попали они в Регистрацию сч-ф на АВ. и нет уверенности, что эта же ошибка не будет в 3 квартале. как решить этот вопрос и чтобы к нему не возвращаться

  15. Тут только один выход из ситуации — последовательное перепроведение документов, тогда ошибки не появятся.

    Если банк загружаете позже, чем реализацию, то потом нужно обязательно перепровести реализацию и проверить по ОСВ, всё ли верно закрылось.

  17. Возможно, по одному контрагенту один раз произошла ошибка, и она периодически повторяется по аналогии.

    Почистите дополнительно кэш и протестируйте программу на ошибки.
    Очистка кэш 1С 8.3
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3

Добавить комментарий