Зависшие остатки по счетам 62.01 и 62.02 в разрезе одного контрагента за прошлый период в 1С

1. Добрый день!

   Пришлите, пожалуйста, документ «Поступление на расчетный счет», все вкладки, включая ДтКт.

2. Добрый день. отправляю поступление на р/сч

3. По покупателю была задолженность?
   По ДтКт идет погашение по документу «Реализация» от 23.04.25 № 223.

4. Добрый день. нет не было задолженности. какой отчет сформировать. тк сейчас отгрузка а сумма в ДТ с минусом. а не в кт 62

5. Давайте проследим обороты только по одной предоплате и реализации.

   Пришлите, пожалуйста, поступление на расчетный счет от 30.01 — «Бегун» — включая обороты по ДтКт.
   Реализацию от 31.01, все вкладки, включая ДтКт.
   ОСВ по счету 60 с расшифровкой по субсчетам только за 30–31 января.

6. Добрый день. приложение по запросу по контрагенту «ИП»
7. Приложение № 1

   

   В документе «Поступление на расчетный счет» опять попадает погашение документа «Реализация» от 22.01.
   Скорее всего, в какой-то промежуток времени документ «Реализация» провели раньше, чем оплату (загрузка банка), и на счетах 62.01 и 62.02 зависли суммы.
   Нарушена последовательность проведения документов.

   Сделайте ОСВ с максимальной расшифровкой, дополнительно с документами расчетов с контрагентами.
   Должны увидеть незакрытые суммы.

8. сделала расшифровку с 2024 года. почему то оттуда пошла ошибка.

9. Вероятнее всего, что банк загрузили позже реализации или перепровели часть документов.
   В итоге нарушили порядок проведения документов.

   В текущем периоде сделайте корректировку долга — «Прочие корректировки» — закройте внутри одного покупателя задолженность Дт 62.01 — реализация от 08.04.24, Кт 62.01 — реализации от 17.06, 26.06, 01.07.
   Документ Корректировка долга в 1С

   Далее расчеты должны выравниться.

10. Добрый день. делала загрузки заново банк. Отмену реализации. Групповое перепроведение и восстановление хронол. не помогает. Если делать корректировку долга в 1с (по рекомендации) то суммы закрываются, но теперь все остается на 62.01 хотя есть предоплата и нет возможности выставить счет-фактуру на аванс. Приложение ат сверки

11. Чтобы исправить расхождение, нужно в определенной последовательности перепроводить каждый документ.
    Я бы не советовала это делать в прошлом периоде, если только в копии базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Внести исправления лучше уже в текущий период. Если у покупателя есть авансы, то при зачете между счетами он должен остаться. Мы просто выравниваем остатки.

    Если смотреть 1 кв. 25, то счет 76 АВ идет с авансами по счету 62.02.
    По итогу 2 кв. 25 счета совпадают?

12. отменила проведение всех документов за 2 квартал. корректировку перенесла на 01.04. и поэтапно закрывала каждый документ. Программа выписала сч-ф на АВ. сч 62.02 и сч76АВ сошлись. спасибо

13. Добрый день. при формирование счетов фактур на АВ, для соблюдение хронологии нумерации. По контрагенту программа не дает автоматически. Поэтому опять отметили проведение и каждый документ пришлось заново провести, чтобы попали они в Регистрацию сч-ф на АВ. и нет уверенности, что эта же ошибка не будет в 3 квартале. как решить этот вопрос и чтобы к нему не возвращаться

14. Тут только один выход из ситуации — последовательное перепроведение документов, тогда ошибки не появятся.

    Если банк загружаете позже, чем реализацию, то потом нужно обязательно перепровести реализацию и проверить по ОСВ, всё ли верно закрылось.

15. а почему так происходит? У других контрагентов идет правильный расчет. и по ним тоже бывает разное время.

16. Возможно, по одному контрагенту один раз произошла ошибка, и она периодически повторяется по аналогии.

    Почистите дополнительно кэш и протестируйте программу на ошибки.
    Очистка кэш 1С 8.3
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3

17. спасибо попробуем. не закрывайте вопрос до понедельника. спасибо

18. Хорошо. Будут вопросы — пишите.

Комментарии закрыты.