Покупка золота с брокерского счета в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, вы приобретаете ценные бумаги (на золото) в небиржевом паевом инвестиционном фонде (ПИФ) ?

2. Мы покупаем через брокерский счет Тинькофф

3. Порядок переоценки драгоценных металлов на обезличенных металлических счетах (ОМС) не установлен. Поэтому динамику дохода и расхода в виде положительной (отрицательной) переоценки стоимости золота у вас не возникает.

   Уточните, пожалуйста, перечисляете денежные средства на свой брокерский счет в банке и с него совершаете покупку?

   Отражение в 1С
   Д 55.04 К 51 перечислены денежные средства на брокерский счет, Списание с расчетного счета, Вид операции: Перевод на другой счет организации

   С брокерского счета покупаете драгоценные металлы?
   На всю сумму покупается золото или часть денег остается на брокерском счете и может обратно эту сумму вернуть на расчетный счет?

   Количественный учет нужен, т.е купили 100 грамм золота, а через какое-то время только часть его можете продать?
   Пришлите, пожалуйста, выписку по брокерскому счету (файлы видят только сотрудники БЭ8).

4. Добрый день! Спасибо за ответ. В выписке банка нет данных за количество купленного золота. Списание происходит с брокерского счета. Во вложении скрины

5. Полагаю, что учет будет такой же, как у сделок РЕПО
   Отражение операций из брокерских отчетов при покупке ценных бумаг в 1С

   только счет нужно использовать не 58, а 55.04, проводки:

   Д 76.09 Т-Банк К 51 — перечислены денежные средства банку
   Д 55.04 счет ОМС К 76.09 Т-Банк — золото зачислено на ОМС
   Д 76.09 Т-Банк К 91.01 — продали золото, признан доход от продажи золота
   Д 91.02 К 55.04 счет ОМС — стоимость золота учтена в расходах
   Д 51 К 76.09 Т-Банк — получили денежные средства от банка

   Пожалуйста, согласуйте проводки описанные выше с аудиторами или напишите свой вариант отражения по проводкам.
   Подготовим для вам мини инструкцию, как их отразить в 1С

   3

Комментарии закрыты.