Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как организовать работу платежного агента в 1С:Бухгатерия КОРП? Может был такой опыт в практике?
Наша организация является платежным агентом. У нашей организации есть сайт, на нем мы показываем, что физические лица могут получать определенные услуги наших партнеров. За эти услуги на наш банковский счет поступают денежные средства от физических лиц (покупателей наших партнеров). Затем банк переводит средства с нашего счета на счета наших партнеров за вычетом комиссии. В конце месяца мы партнерам выставляем акт на услугу за предоставление нами для них какого то количества клиентов. Партнеры в свою очередь исчисляют вознаграждение нам, как платежным агентам.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно понимаю, что с партнерами у вас заключены агентские договора?
Ваша организация применяет ОСН или УСН?
Здравствуйте. Организация на ОСНО. Это не договор комиссии это оказание услуг, мы предоставляем партнерам возможность пользоваться нашей платформой.
Вознаграждение они платят на основании договора?
Можете скрин договора прислать?
Здравствуйте. Скрин во вложении.
Приложение
Спасибо за скрин.
Договор смешанный.
Вы в договоре Лицинзиар, оказываете услуги по приему платежей в рамках агенсткого поручения, т.е. вы агент.
1. Поступление от физлиц оформляете документом Поступление на расчетный счет Вид операции — Прочее поступление:
-Д 51 К 76.09.
2. Оформляете документ Отчет комитенту о продажах.
Выбираете Лицензиата.
Договор — вид договора С комитентом (принципалом) на продажу.
В нижней части отчета — Комиссионное вознаграждение, проставляете Способ учета НДС: Процент от суммы продажи, указываете процент.
Заполняете остальные вкладки.
Счет-фактрура на реализацию автоматически отражается в Книге продаж.
3. На основании Отчета комитента о продажах оформляете Списание с расчетного счета организации.
Документ автоматичекси формируется на разницу между суммой полученной и размером вознаграждения.
4. Оформляем взаимозачем между Лицензиатом и банком, от корого поступила сумма.
Формируете документ Корректировка долга, вид операции Прочие корректировки.
Дебитор — Лицензиат.
Кредитор — банк, от корого поступила сумма.
Нажимаете клавишу Заполнить.
Документ заполняется, если требуется суммы корректируете вручную.
Документ Корректировка долга в 1С
5. Формируете ОСВ по счетам 76.09,62.01, проверяете расчеты с контрагентами.
Благодарю за ответ!