1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1335) ОСНО.
1. Оплату иностранному поставщику делали через агента. Перевели основную сумму за товар в рублях по фиксированному курсу, договор в у. е.
2. Оплатили агенту вознаграждение в рублях, договор в рублях. Все суммы прописаны в инструкции по агентскому договору.
3. Сумма за товар составила 115 млн. и 4 млн. за вознаграждение.
4. Деньги ушли поставщику, агент предоставил отчет, но банк эти деньги вернул обратно агенту, сняв за эту процедуру комиссию.
5. Агент сумел перечислить поставщику денежные средства, но основная сумма была уже меньше, он увеличил сумму вознаграждения с 4 млн. до 6 млн.
6. Договор с агентом рамочный. По этому договору было уже две поставки.
7. Сумму вознаграждения я отразила на 15 счете, когда пришел товар, частично с 15 счета я перекинула на товар пропорционально стоимости.
Подскажите, как теперь в программе правильно изменить суммы. За товар сумма меньше, а за вознаграждение больше. Все процедуры происходили во втором квартале.
Здравствуйте, Валентина!
Не совсем поняла, зачем используете счёт 15 при учёте вознаграждения агента.
Посмотрите, пожалуйста, алгоритм импорта через агента:
Импорт из дальнего зарубежья через Агента. Позиция Принципала в 1С
На счет 15, потому что это доп. расходы, и они должны упасть на 41 счет, а товар приходит партиями, и все вознаграждение я должна распределить по товарам. Отчет был 16 апреля, а часть товара пришла 31 мая.
Во-вторых, мне так посоветовал один из ваших кураторов.
Если с даты оплаты поставщику до отгрузки товара пройдет время, то, возможно, вместо счета 41 по услугам агента использовать счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».
На этом счете можно также отразить другие расходы по заготовке товара (например, на погрузочно-разгрузочные работы и т. д.).
Благодарю за уточнение.
По отчёту агента — сделайте корректировку на основании документа Поступление услуг в сторону увеличения.
Алгоритм в материале, на примере уменьшения, у вас увеличение:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Распределение делали Операцией, введённой вручную, как увидела из консультации на которую ссылаетесь.
Сторнируйте эту операцию: красным суммы, которые были введены изначально, чёрным верные суммы.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
По первому отчету товара должно поступить на сумму 1 234 000 доллара США, а по корректировке придет на 1 209 320,00 долларов, и разницу нужно перекинуть на вознаграждение.
Корректировку вознаграждения я сделала и списала на поступивший товар. Теперь осталось скорректировать суммы уплаты: нужно уменьшить сумму за товар и увеличить вознаграждение.
Корректировка долга по расчетам с агентом между договорами, оформите через раздел Покупки – Расчет с контрагентами – Корректировка долга – Прочие корректировки.
Вкладку — Счета учёта не заполняйте.
Материал по теме:
Документ Корректировка долга в 1С
Пригодится обсуждение:
Взаимозачет по договорам одного контрагента в 1С
Добрый день! Спасибо за помощь все получилось.
В последующем, не используйте 15 счёт, посмотрите, пожалуйста, у нас вышел материал по теме, придерживайтесь алгоритма предложенного в нём:
Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С