Имеется задолженность перед поставщиком (Китай) в рублях. Агенту1 (Резидент РФ) платим рубли. Он далее их отправляет своему Агенту2 в ОАЭ и далее Агент3 отправляет нашему поставщику дирхамы. Соглашение на оплату долга 3-м лицом и возможность оплаты в дирхамах у нас есть, однако Банк нам дал инструкцию при заполнении СВО и внесении суммы в ВБК использовать рубли, т.е. мы заполняем СВО в рублях в сумме, которую перечислили своему Агенту1. Сумму перечисляем с НДС, я так понимаю здесь особого учета нет? Обычная оплата поставщику с НДС?
При оплате Агенту используем счет 76.09. Далее нам Агент предоставляет отчет, где указана сумма в рублях отправленная поставщику и сумма агентского вознаграждения (его платили отдельным платежом) никаких доп. затрат нет, они входят все в агентское.
Теперь нам нужно завести корректировку долга, чтобы уменьшить задолженность поставщику (весть товар получен, оплата после ввоза товаров, авансов нет) Не понимаю, как правильно составить этот документ. Весь алгоритм отобразила в скринах во вложении. Помогите пож-та разобраться.
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день, Светлана.
Да, вы можете сделать 2 договора. Расчеты с агентом можно вести как на счете 60, так и на счете 76.09
Вы отражаете:
1) У вас должна быть задолженность поставщику Китай (Кт 60.01) или все же у вас у.е.?
2) у вашего агента есть задолженность перед вами в части оплаты вашему поставщику (Дт 76.09)
3) В корректировке долга вы выбираете Вид операции Прочие корректировки, в поле Дебитор — агента, Кредитор — Поставщик.
Добрый день, спасибо за ответ.
Если оплата Агенту у нас на 76.09 значит и отчеты тоже должны быть на 76.09 верно?
Корректировку долгу исправила, подскажите на третьей вкладке «счета учета» ставлю Сч списания деб.зад-ти-76.09,Сч списания кред.зад-ти 60.01. Остальные поля в этой вкладке:
-контрагенты
-договоры
-документ расчетов
не нужно заполнять?
При формировании отчета по Агенту есть сальдо по кредиту на сумму НДС (от агентского вознаграждения) оно «закроется» при закрытии периода?
Да, оплата и задолженность должна быть на одном счете.
Счета учета не заполняйте. Нажмите кнопку Заполнить вверху документа. Программа автоматически заполнит табличную часть.
Сальдо по счету 19 примите к вычету, например документом Формирование записей книги покупок.
Спасибо! Подскажите ,а если оплата Агенту в рублях, а долг поставщику он гасит в валюте, тогда нужно заводить договор с Агентом с видом «оплата поставщику» где расчеты будут в нужной валюте, а оплата в рублях?
Тогда при переводе Агенту рублей, мы указываем сумму в рублях/сумму расчетов в валюте, курс автоматически ставится ЦБ, а мы должны его поменять на тот курс, который нам согласовал Агент? Верно?
Да, все верно.
Если вы переводите агенту в рублях по курсу договора, то да это будет у.е.
Валюта договора — валюта по договору. Оплата в — руб.
В списании с расчетного счета указываете курс по договору, если он отличается от ЦБ