Имеется задолженность перед поставщиком (Китай) в рублях. Агенту1 (Резидент РФ) платим рубли. Он далее их отправляет своему Агенту2 в ОАЭ и далее Агент3 отправляет нашему поставщику дирхамы. Соглашение на оплату долга 3-м лицом и возможность оплаты в дирхамах у нас есть, однако Банк нам дал инструкцию при заполнении СВО и внесении суммы в ВБК использовать рубли, т.е. мы заполняем СВО в рублях в сумме, которую перечислили своему Агенту1. Сумму перечисляем с НДС, я так понимаю здесь особого учета нет? Обычная оплата поставщику с НДС?
При оплате Агенту используем счет 76.09. Далее нам Агент предоставляет отчет, где указана сумма в рублях отправленная поставщику и сумма агентского вознаграждения (его платили отдельным платежом) никаких доп. затрат нет, они входят все в агентское.
Теперь нам нужно завести корректировку долга, чтобы уменьшить задолженность поставщику (весть товар получен, оплата после ввоза товаров, авансов нет) Не понимаю, как правильно составить этот документ. Весь алгоритм отобразила в скринах во вложении. Помогите пож-та разобраться.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Светлана.
Да, вы можете сделать 2 договора. Расчеты с агентом можно вести как на счете 60, так и на счете 76.09
Вы отражаете:
1) У вас должна быть задолженность поставщику Китай (Кт 60.01) или все же у вас у.е.?
2) у вашего агента есть задолженность перед вами в части оплаты вашему поставщику (Дт 76.09)
3) В корректировке долга вы выбираете Вид операции Прочие корректировки, в поле Дебитор — агента, Кредитор — Поставщик.
Добрый день, спасибо за ответ.
Если оплата Агенту у нас на 76.09 значит и отчеты тоже должны быть на 76.09 верно?
Корректировку долгу исправила, подскажите на третьей вкладке «счета учета» ставлю Сч списания деб.зад-ти-76.09,Сч списания кред.зад-ти 60.01. Остальные поля в этой вкладке:
-контрагенты
-договоры
-документ расчетов
не нужно заполнять?
При формировании отчета по Агенту есть сальдо по кредиту на сумму НДС (от агентского вознаграждения) оно «закроется» при закрытии периода?
Да, оплата и задолженность должна быть на одном счете.
Счета учета не заполняйте. Нажмите кнопку Заполнить вверху документа. Программа автоматически заполнит табличную часть.
Сальдо по счету 19 примите к вычету, например документом Формирование записей книги покупок.
Спасибо! Подскажите ,а если оплата Агенту в рублях, а долг поставщику он гасит в валюте, тогда нужно заводить договор с Агентом с видом «оплата поставщику» где расчеты будут в нужной валюте, а оплата в рублях?
Тогда при переводе Агенту рублей, мы указываем сумму в рублях/сумму расчетов в валюте, курс автоматически ставится ЦБ, а мы должны его поменять на тот курс, который нам согласовал Агент? Верно?
Да, все верно.
Если вы переводите агенту в рублях по курсу договора, то да это будет у.е.
Валюта договора — валюта по договору. Оплата в — руб.
В списании с расчетного счета указываете курс по договору, если он отличается от ЦБ
Подскажите еще по этому вопросу, делаю ОСВ по 60 счету, вижу, что сумма оплаченная Агенту без аналитики по Кт
Карточку 60 счета и скрин корректировки долга прикладываю
Как заполнили документ Корректировка долга?
Тут может быть 2 варианта:
1) Вкладка Счета учета не заполняется (как я вам выше советовала)
У вас видимо все же на вкладке Счета учета остались заполненными поля Счет, а аналитика не заполнена. Их нужно оставить пустыми!
Они заполняются, если мы не заполнили какую-то из вкладок Кредиторская или дебиторская задолженность. Если обе вкладки заполнены (как у вас), то Счета учета не заполняются.
Документ Корректировка долга в 1С
2) заполнить только Кредиторскую задолженность, а на вкладке Счета учета указать данные дебитора в разделе Счет списания кредиторской задолженности.
Если не получится, то сбросьте скрины всех вкладок. Я вам подскажу как сделать в вашем случае
Вопрос решен, спасибо за помощь!