Оплата иностранному поставщику через Агента-посредника в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Ф. (Москва)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день. Мы покупаем товар за рубежом. На данный момент напрямую поставщику платить нет возможности, платим через агента за вознаграждение. Оплату производим в рублях , но по курсу не на дату оплаты, а по курсу банка, равному 92,00 рублям. Т.е. агент — посредник только по перечислению денег нашему поставщику. Оплату осуществляем после получения товара. В данном случае товар получили в ноябре 2023 года, а оплату произвели в феврале 2024 года. Товар реализовали также в 2023 году. Как это отразить в 1-С? Выписку банка я провела (Скрин прилагаю) (Тоже сомневаюсь в правильности операции). Далее, я должна сделать корректировку долга. В какой валюте я должна ее сделать , в долларах или рублях? В долларах США в закладке «Кредиторская задолженность» подставляются корректно все операции поступления, но в закладке » Дебиторская задолженность» не встает рублевый договор поручения с посредником . И если я подставляю валюту «рубли» , то договор поручения посредника подставляется, но в операциях операция по выписке банка не подставляется, да и не совпадет сумма из-за курса. Помогите, пожалуйста, корректно сделать эту операцию.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)
  1. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Правильно понимаю, что курс 92 руб. — это курс при переводе денежных средств через посредника?

    Как определили сумму 3 928 642,91 для перевода в рубли?

    Как рассчитываетесь с посредником, отдельными платежами, или часть удерживается из переводов?

  2. Согласно договора поручения (прилагаю) совместно с китайской стороной был определен курс ЮАНЯ, согласно которому посредник оплатит партию товара. Вообще по ГТД товар был получен в долларах, расчет с нашей стороны произведен в рублях, на счет иностранцу платеж зачислен в юанях. 92 руб — это просто аналогичный курс в долларах. Он, видимо, здесь непричем. Посреднику отдельной платежкой перевели вознаграждение + комиссию за перевод , определенными в договоре.

     1

  4. Спасибо большое, и в связи с этим еще один вопрос: С удивлением обнаружила (к сожалению поздно), что в связи с выплатой иностранцу комиссионного вознаграждения за оказанные услуги, в задачах организации в 1-с, появилась строка нового отчета : «Доходы иностранным организациям, налоговый расчет за 1 квартал 2024 г.» , куда при заполнении в подраздел 4.2 стр. 1 встает сумма дохода : те деньги, что мы перевели через них китайцу, а в подраздел 4.2 стр. 2 встает сумма комиссионного вознаграждения. Мне вручную удалить сумму, ктр они перевели китайскому поставщику или в программе есть какой-то нюанс, чтобы исключить попадание данной суммы в отчет? И если я сделаю это вручную, то сумму вознаграждения мне перенести в подраздел 4.2 стр.1, из строки 2, чтобы было по порядку или это вообще не важно? (Скрин прилагаю)
  5. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Оба платежа у вас в адрес иностранных организаций, поэтому желательно отразить их в отчете: и оплату вознаграждения, и оплату поставщику через агента.

    После введения новой формы Расчета Приказом ФНС от 26.09.2023 N ЕД-7-3/675@ безопаснее, во избежание блокировки счетов, до появления дополнительных разъяснений включать в разделы 4 и 5 все доходы, выплаченные иностранцам, в т. ч. от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров и передачи имущественных прав не на территории РФ.

    Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С

    Проконсультируйтесь дополнительно в своей ИФНС и поделитесь их ответом, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проводки по оплате перевозчику договор в долларах США, оплата в Юанях в 1С Заключен договор с перевозчиком с долларах США, оплату производим авансом в Юанях по курсу банка перевозчика юань к доллару в…
  2. Перевод дебиторской задолженности по договору из валюты в рубли в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.22) У нас есть задолженность покупателя за услуги ТЭО в долларах (договор в долларах,…
  3. Покупка в валюте, оплата в рублях, не закрывается рублевый остаток в 1С Была частичная оплата иностранному поставщику тремя суммами. После оплаты поступил товар Договор в долларах. Окончательная оплата была в рублях. Через…
  4. Агентский договор на продажу в у.е. в 1С Добрый день! Для корректного отражения расчетов в валюте в 1С необходимо создать агентский договор с видом договора «С комитентом (принципалом)…

Статьи по этой теме

  1. Оплата поставщику: аванс в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С перечисления аванса поставщику. Вы узнаете: как отражается фактическое списание денежных средств с банковского счета организации;…
  2. Платежное поручение на оплату поставщику  Для перечисления оплаты поставщику безналичным способом необходимо предоставить банку платежное поручение. Рассмотрим особенности отражения в 1С формирования платежного поручение на…
  3. Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С В условиях санкций российским организациям приходится пользоваться услугами посредников для оплаты поставщикам из дальнего зарубежья. Из статьи вы узнаете: является…
  4. Приобретение товаров по договору в условных единицах: частичная оплата в 1С Перед каждым бухгалтером стоит задача "не запутаться в расчетах" когда речь идет о приобретении товаров при частичной оплате. Ситуация становится…