Добрый день.
Прошу дать ответ по следующей ситуации отражения операций в 1с при списании Кредиторской задолженности.
В связи с ликвидацией иностранного поставщика, сумма кредиторской задолженности была списана на внереализационные расходы в валюте 31.12.2023.
Но при закрытии месяца 1с продолжает переоценивать долг в рублях весь 2024 год и отражать в актах сверки в валюте «рубль»., в валюте «доллар» суммы долга нет.
Как можно сторнировать данные операции за весь период 2024 года?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Поправка. сумма кредиторской задолженности списана на внереализационные ДОХОДЫ
Прилагаю скрин проводок при проведении «корректировки долга» списание КЗ
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, остатков на счете 60.21 не осталось по данному контрагенту на 01.01.24 г.?
Если развернуть ОСВ по договорам и накладным, нет развернутого сальдо?
Анализ субконто на 01.01.2024 — сальдо 0 и за 01.01.2024-31.12.2024 сальдо за счет переоценки
Да, по осв в корректировку не подтянулись документы расчетов
В валюте нет. В рублях из-за переоценки остаток есть
Корректировка разнеслась неверно, и фактически остатки остались по счету 60.21.
Протестирую сложившуюся ситуацию в своей базе.
По результату сразу вернусь с ответом.
Протестировала ситуацию, в программе Корректировка долга закрывается в валюте без ошибок.
При анализе ОСВ видно, что документ «Корректировка долга» проведен неверно.
Выбрали правильно накладную на 75 долларов, а суммы 12 и 123 доллара в ОСВ разбиваются на три накладных — 52, 61,5 и 21,5 долларов.
Поэтому корректировка не закрыла эти суммы.
Для исправления ситуации сначала нужно проанализировать, как повлияли курсовые разницы на налогооблагаемую базу.
Нужно сделать копию базы и провести все исправления и корректировки в копии.
Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии сторнировать документ «Корректировка долга» от 31.12.2023.
Сделать верный документ корректировки от этой же даты и перезакрыть период с декабря 2023 г. по декабрь 2024 г.
Посмотреть разницу в отчетности по налогу на прибыль по сформировавшимся курсовым разницам.
Дело в том, что документ «Корректировка долга» можно исправить только через «Сторно» и сделать потом верный документ.
Все расхождения придется убирать вручную через «Операция, введенная вручную».
Если будет факт занижения налога на прибыль в каком-то периоде, нужно будет сдавать уточненную декларацию по налогу на прибыль.
Если результат корректировок устроит в копии, далее будем вносить в текущую базу.
Исправления в текущую базу можно будет внести от 31.12.2024, если отчетность еще не сдана.
Спасибо, Наталья. Попробую.