Добрый день, в программе выполнили переход на ФСБУ 6/2020 в части несущественных активов в соответствии с рекомендациями данными в статье «ПЕРЕВОД МПЗ В ОС, НЕСУЩЕСТВЕННЫХ ПО СТОИМОСТИ, И ИХ СПИСАНИЕ ПРИ АЛЬТЕРНАТИВНОМ ПЕРЕХОДЕ НА ФСБУ 6/2020 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»». В документе Перемещение внесли ручные корректировки по сч 84/10.21.1, но сумма по счету 84 не попадает в баланс. Строка Запасы формируется без показателя Оборот межотчетного периода, также в Отчете о движении капитала нет Оборота межотчетного периоа по сч 84/10.21.1. Что мы делаем не так?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте, Ирина!
Правильно понимаю, что действия выполняли по материалу: Перевод МПЗ в ОС, несущественных по стоимости, и их списание при альтернативном переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Проверьте после того, как в программу 1С введете все документы, связанные с переходом на ФСБУ 6, в процедуру Закрытие месяца за декабрь выполнены действия:
— отмените пропуск операции Переход на ФСБУ 6;
— отмените проведение и выполните снова операции 4 блока, в т. ч. Переход на ФСБУ 6?
Корректировка отражается в балансе за 2022 г.
я правильно понимаю, что :
1. отменить пропуск операции Переход на ФСБУ 6 и операции блока 4
2. провести Перемещение
3. выполнить операции блока 4, в т.ч. Переход на ФСБУ6
к сожалению так как у вас не получается, строка Запасы в Балансе 2022 г. учитывается без операции переходного периода. Релиз программы 3.0.106.101- может проблема в релизе?
Последовательность действий должна быть следующая:
1. Выполнить процедуры Закрытие месяца за декабрь 2021 — операцию Переход на ФСБУ 6 – пропустить;
2. Сформировать Бухгалтерский баланс за 2021 г.
3. Оформить документ Перемещение товаров датой 31.12.2021 г. Внести ручные корректировки в приводки
4. В справочнике Номенклатура изменить Вид номенклатуры на Малоценное оборудование и запасы.
5. В процедуру Закрытие месяца за декабрь:
— отмените пропуск операции Переход на ФСБУ 6;
— отмените проведение и выполните снова операции 4 блока, в т. ч. Переход на ФСБУ 6.
Попробуйте на копии базы пометить на удаление документ Перемещение товаров. Выполнить первые 2 пункта. Сформируйте Анализ счета 84
Отмените пометку на удаление документ Перемещение товаров. Выполните оставшиеся пункты с 3-5. Сформируйте Анализ счета 84. Сформируйте Бухгалтерский баланс за 2022, сравните показатели в балансе за 2021 и 2022 г.
Спасибо. В балансе за 2022 год показатели строк Запасы и Нераспределенная прибыль изменились. Смутило, что из-за ручных корректировок в перемещении, в расшифровке строк Баланса визуально не видим сумму по оборотам межпереходного периода, по аналогии с 01.
1С в комментариях к обновлению релиза 3.0.106.101 пишет: Переходными признаются проводки сделанные 31 декабря в 23:59:59 между счетами:
счет 84 со счетами 01.03, 02.01, 02.02, 02.03, 09, 77, 76.07.5, 76.27.5, 76.37.5,
счет 02.03 со счетом 01.03,
счета 01.03 со счетом 76.07.1,
счета 76.07.9 со счетом 76.07.1.
Проводки которая у нас 84/10.21.2 в указанном списке нет.
P. S.: Платформа должна быть 8.3.20, если 1С Фреш, то может быть ниже. Релиз 3.0.107.34
Обновитесь, пожалуйста. Все операции можно отражать только в актуальной редакции 1С.
По всем вопросам на будущее — задаем их после того, как проверили обновление и убедились, что работаем на актуальном релизе и платформе.
Инструкция по обновлению
Это ваше время сэкономит т.к. множество проблем и вопросов решается как раз обновлением.
Остаются вопросы после обновления — мы их с вами разберем.