Добрый день! При комплектации несущественных активов, воспользовалась следующим алгоритмом:
1. при приобретении учесть комплектующие на «транзитном» счете 10 (например, 10.06);
2. сформировать комплект документом Комплектация номенклатуры, где счет учета выбрать также транзитный 10.06, но вид номенклатуры комплекта — Малоценное оборудование и запасы.
3. поменять транзитный счет учета 10.06 на счет 10.21.1, используя документ Перемещение товаров, чтобы актив учитывался в программе по методике учета несущественных активов.
На конец года остатков по «транзитному» счету быть не должно.
Только меня смущает как обойти счет 90.02. Ведь при перемещении программой формируются проводки:
Дт 10.21.1 Кт 10.06
Дт 90.02 Кт 10.21.2
Если счет 90.02 заменить в ручную на 20.01, получается что сумма расхода задваивается.
Подскажите как правильно провести комплектацию в программе?
Добрый день!
При перемещении со счета 10.06 на 10.21. у вас формируется проводка:
Д 10.211. К 10.06 — сумма в БУ и НУ
Д 90.02.1 К 10.21.2 — сумма только в БУ. Правкой вручную вы изменяете счет 90.02.1 на 26(20).
Далее при передаче МОСа работнику или списании формируются проводки:
Д 10.21.2 К 10.21.1- сумма только в БУ
Д 20 К 10.21.1 — сумма только в НУ.
В документе Требование-накладная, включите ручную корректировку и удалите количество из проводки Д 20 К 10.21.1.
Сформируйте ОСВ по счетам 10.01 и 10.21.
Проверьте сумму расхода по счету 20, задвоения быть не должно.