Добрый день, мы торговая компания, приобрели большой склад. Земля на которой размещено здание в собственности у администрации города, с ними заключили договор аренды земельного участка. Согласно договора аренды, мы обязаны платить предоплату за пол года. Работаем в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.19). Подскажите пожалуйста, правильно ли мы проводим данные операции:
предоплата за 6 месяцев Дт 76.09 Кт 51 сумма 24000 руб. -списание с расчетного счета, и ежемесячно списываем операцией введенной вручную Дт. 44.01 Кт 76.09 сумма 2000руб. начисление арендного платежа по Договору за январь 2022 год, и т.д. Смущает отрицательное сальдо по 76.09 счету.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Отрицательное сальдо может быть , если указали в документах неверные счета и аналитику — Контрагент, документ расчетов. Рекомендуется зачет авансов делать По документу, тогда ошибок не должно быть.
Проверьте по алгоритму Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Дополнительно по теме
Как заполняется декларация по НДС при аренде муниципального земельного участка? Нужно ли выписывать счет-фактуру «без НДС»? .