Добрый день. Я задавала уже вопрос об отрицательном сальдо на 19-м в результате корректировки. С экспертом решили проблему в отношении 19-го счета, но сейчас образовалось отрицательное сальдо во взаиморасчетах между факторинговой компанией и нами. Можно отвечать на мой вопрос с учетом ваших ответов на предыдущий с таким же названием. Заранее спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отрицательное сальдо на 19 счете после корректировки поступления услуг факторинга в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет сумм переплаты на ЕНС, которая зарезервирована в счет НДФЛ и страховых взносов в ЛК ЮЛ ЕНС Добрый день! Вопрос по состоянию сальдо по ЕНС компании по состоянию 14.12.2023 (из программы СБИС): почему-то отдельно от сальдо ЕНС…
- Заполнение сумм ежемесячных авансовых платежей в декларации по прибыли в 1С Здравствуйте. Я уже разбирала этот вопрос. Хочу вернутся, потому что возник вопрос. В моем случае платим ежемесячные авансовые платежи из…
- Как поправить сальдо 68.90 на начало или сразу на конец 2024 в 1С Здравствуйте, у нас вопрос по счетам 68.90, 68.01. Надо привести в порядок базу, чтобы сальдо по 68.90 сходилось с остатком…
- Ошибка в экспресс-проверке выявлен Отрицательный остаток по регистру НДС Предъявленный в 1С Добрый день. Программа 1С 8.3 КОРП. Уже задавала вопрос по отрицательному остатку по регистру НДС предъявленный в 1С. Получала ответ…
Статьи по этой теме
- Тест № 30. Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
- Настройки отчетов для анализа зарплаты в ЗУП 3.1 Наименование отчета Описание Базовый отчет Полный свод за период Выводит начисления, удержания, выплаты и сальдо взаиморасчетов за период без разбивки…
- Как в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат», сформированном за период, настроить начальное и конечное сальдо на начало и конец периода соответственно? Если отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат (Зарплата – Отчеты по зарплате - Полный свод начислений, удержаний и выплат)…
- Тест № 21. Исправление ошибок, обнаруженных в отчете Анализ Субконто
Здравствуйте, Мария!
В документе операция, давайте сделаем поправки.
Вместо 76.13 поставим 68.02.
Корректировка поступления услуг факторинга в 1С не автоматизирована по всем разделам учёта, потому возникают такие сложности.
Здравствуйте, Галина. Я исправила 76.13 на 68.02. Проверила, это исправление не попало в книги покупок и продаж. Я просто не пойму, какие последствия в исчислении НДС может повлечь Кт 68.02. Уже понятно, что это повлияет на расчеты по 68.90 в части начисления НДС. Начислено НДС при закрытии квартала больше ровно на эту сумму, и надо корректировать ЕНС. Вы уверены, что на расчет НДС эта операция не повлияет? И что делать с ЕНС?
Мария, для того, что бы понять какие проводки нам нужно сделать, провела услуги факторинга документом поступление услуг, как обыкновенный акт, не услуги факторинга.
Потом на его основании создала Корректировку поступления, чтобы понять какие проводки сформирует (смотрите вложение).
НДС восстанавливается только в сумме разницы между поступлением и корректировкой.
Если повторяем в точности эти проводки в операции, которую прикладывали в прошлом обсуждении (бух. справка от 31.03), то у нас на 19.04 опять зависнут остатки.
Потому здесь видится либо корректировка ЕНС, либо списание 19.04 на 91 счёт.
Скрины.