Добрый день. Я задавала уже вопрос об отрицательном сальдо на 19-м в результате корректировки. С экспертом решили проблему в отношении 19-го счета, но сейчас образовалось отрицательное сальдо во взаиморасчетах между факторинговой компанией и нами. Можно отвечать на мой вопрос с учетом ваших ответов на предыдущий с таким же названием. Заранее спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Мария!
В документе операция, давайте сделаем поправки.
Вместо 76.13 поставим 68.02.
Корректировка поступления услуг факторинга в 1С не автоматизирована по всем разделам учёта, потому возникают такие сложности.
Здравствуйте, Галина. Я исправила 76.13 на 68.02. Проверила, это исправление не попало в книги покупок и продаж. Я просто не пойму, какие последствия в исчислении НДС может повлечь Кт 68.02. Уже понятно, что это повлияет на расчеты по 68.90 в части начисления НДС. Начислено НДС при закрытии квартала больше ровно на эту сумму, и надо корректировать ЕНС. Вы уверены, что на расчет НДС эта операция не повлияет? И что делать с ЕНС?
Мария, для того, что бы понять какие проводки нам нужно сделать, провела услуги факторинга документом поступление услуг, как обыкновенный акт, не услуги факторинга.
Потом на его основании создала Корректировку поступления, чтобы понять какие проводки сформирует (смотрите вложение).
НДС восстанавливается только в сумме разницы между поступлением и корректировкой.
Если повторяем в точности эти проводки в операции, которую прикладывали в прошлом обсуждении (бух. справка от 31.03), то у нас на 19.04 опять зависнут остатки.
Потому здесь видится либо корректировка ЕНС, либо списание 19.04 на 91 счёт.
Скрины.