Отрицательное сальдо на 19 счете после корректировки поступления услуг факторинга в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Мария Б.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Добрый день. Я задавала уже вопрос об отрицательном сальдо на 19-м в результате корректировки. С экспертом решили проблему в отношении 19-го счета, но сейчас образовалось отрицательное сальдо во взаиморасчетах между факторинговой компанией и нами. Можно отвечать на мой вопрос с учетом ваших ответов на предыдущий с таким же названием. Заранее спасибо.

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте, Мария!

    В документе операция, давайте сделаем поправки.
    Вместо 76.13 поставим 68.02.

    Корректировка поступления услуг факторинга в 1С не автоматизирована по всем разделам учёта, потому возникают такие сложности.

  2. Здравствуйте, Галина. Я исправила 76.13 на 68.02. Проверила, это исправление не попало в книги покупок и продаж. Я просто не пойму, какие последствия в исчислении НДС может повлечь Кт 68.02. Уже понятно, что это повлияет на расчеты по 68.90 в части начисления НДС. Начислено НДС при закрытии квартала больше ровно на эту сумму, и надо корректировать ЕНС. Вы уверены, что на расчет НДС эта операция не повлияет? И что делать с ЕНС?

  3. Мария, для того, что бы понять какие проводки нам нужно сделать, провела услуги факторинга документом поступление услуг, как обыкновенный акт, не услуги факторинга.
    Потом на его основании создала Корректировку поступления, чтобы понять какие проводки сформирует (смотрите вложение).

    НДС восстанавливается только в сумме разницы между поступлением и корректировкой.

    Если повторяем в точности эти проводки в операции, которую прикладывали в прошлом обсуждении (бух. справка от 31.03), то у нас на 19.04 опять зависнут остатки.

    Потому здесь видится либо корректировка ЕНС, либо списание 19.04 на 91 счёт.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сальдо на счете 84.02 после корректировки отрицательного сальдо по счету 91.09 Добрый вечер. При анализе базы была найдена ошибка - отрицательное сальдо по счету 91.09. Ранее уже был задан вопрос на…
  2. Как поправить сальдо 68.90 на начало или сразу на конец 2024 в 1С Здравствуйте, у нас вопрос по счетам 68.90, 68.01. Надо привести в порядок базу, чтобы сальдо по 68.90 сходилось с остатком…
  3. Как сверить сальдо по ЕНС с универсальным отчетом в 2023 в 1С ОСНО Сформировала универсальный отчет \"Расчеты по налогам на едином налоговом счете\" и по отчету если я правильно понимаю стоит задолженность…
  4. Когда убыток сч. 84.02 надо закрывать за счет прибыли сч.84.01 и с какой суммы можно выплатить дивиденды Добрый день. Подскажите, пожалуйста, до 2022 в организации был убыток Д84.02. В 2022 ,23,24 организация получила прибыль,. в ОСВ стоит…

Статьи по этой теме

  1. Тест № 30. Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
  2. Настройки отчетов для анализа зарплаты в ЗУП 3.1 Наименование отчета Описание Базовый отчет Полный свод за период Выводит начисления, удержания, выплаты и сальдо взаиморасчетов за период без разбивки…
  3. Как в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат», сформированном за период, настроить начальное и конечное сальдо на начало и конец периода соответственно? Если отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат (Зарплата – Отчеты по зарплате - Полный свод начислений, удержаний и выплат)…
  4. Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С? Сальдо по ЕНС в ЛК ЮЛ на конец года равно 0. В ОСВ сальдо по 68.90 тоже должно быть нулевое?…