Добрый день! При анализе зарплаты за 1 кв и апрель 2021года в отчете Анализ НДФЛ по месяцам в период взаиморасчетов выскакивает отрицательный НДФЛ по работникам. Хотя зарплату и единоразовую премию за март оплатили в апреле. НДФЛ также уплачен своевременно в бюджет. Получается будто пересорт по документам, где сумма НДФЛ и отриц. и положительная. Как исправить ошибку? (В приложении в одном файле — 2 таблицы)
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Светлана, добрый день!
Вам необходимо восстановить последовательность по документам. Отмените проведение документов по выплате заработной платы и начислению заработной платы, затем проведите в строгой последовательности. Ситуация возникает из за неравномерного распределения НДФЛ в регистрах. Посмотрите материал: Схема движений по регистрам НДФЛ . Сформируйте отчет Анализ НДФЛ по датам получения дохода и отчет по регистру уплата НДФЛ. Посмотрите материал: Анализ НДФЛ по датам получения доходов .
Одна сумма НДФЛ тянется с 2019 года. Если ее не трогать, а перепровести документы только с декабря 2020 года. Можно как то исправить регистры не трогая 2019 год? В приложении 4 Таблицы
Если восстановить последовательность с декабря 2020 года, то на 2019 год это не повлияет. Уточните пожалуйста у вас расхождения на минусовые суммы, которые тянутся с 2019 года?
Восстановила хронологию документов с декабря 2020 года, но картина по регистрам не изменилась. ( проводила в последовательности: 1)Начисление зарплаты 2) Ведомости в банк — Выдача зарплаты 3) Выписки банка -Перечисление зарплаты 4) Перечисление НДФЛ 5)Ведомости в банк — Выдача аванса 6)Выписки банка -Перечисление аванса… и снова по цепочке + Закрытие месяца) Все документы перезаполняла.
да есть сумма с 2019 года — НДФЛ 1950 руб в таблице видно эту сумму
Светлана, для корректировки регистра создайте документ «Операции, введенные вручную» , далее экранная кнопке «Еще » выбор регистров . Посмотрите материал: Как скорректировать регистры по НДФЛ, если раньше некорректно велся учет? . Уточните когда восстанавливали последовательность сначала по всем документам отменили проведение, далее проводили в последовательности или отменили затем сразу провели?
Спасибо большое! Отменила проведение по всем документам, а затем последовательно каждый документы в той последовательности как написала ранее (проводила в последовательности: 1)Начисление зарплаты 2) Ведомости в банк — Выдача зарплаты 3) Выписки банка -Перечисление зарплаты 4) Перечисление НДФЛ 5)Ведомости в банк — Выдача аванса 6)Выписки банка -Перечисление аванса… и снова по цепочке)
Светлана, по УО по НДФЛ задвоения нет( таблица1), а в отчете Анализ НДФЛ по датам получения доходов -3770 будто удержан, но не исчислен(таблица2). совсем запуталась!
Добрый день!
Универсальный отчет сформирован за период с 01.01.2021 по 30.04.2021 года, а отчет Анализ НДФЛ сформирован за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года. Переформируйте универсальный отчет за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года, сравните с анализом НДФЛ.
У сформирован и Анализ НДФЛ и Универ. отчет за период с 01.01.2021 по 30.04.2021 года
В УО 3770 стоит как остаток на начало с + 2021, а в Анализе НДФЛ -3770.
В отчете Анализ НДФЛ про дате дохода нет колонки «Начальное сальдо» в отличие от универсального отчета. У вас в Анализ по НДФЛ попадает только удержанный в январе 2021 года НДФЛ, начислен он был в декабре 2019 года. Возьмите период с 01.12.2019 года по 15.04.2021 года, а в УО период с 01.01.2021 года по 15.04.2021 года.
Светлана, спасибо вам за терпение! сформировала и получилась сумма 1970 висит удержанная, но не счисленная с конца 2019 года.
Добрый день!
Сумма 1970 висит красным, так как дата получения дохода попадает в другой период взаиморасчетов. Отчет формируется с декабря 2019 года, налог за ноябрь удержан в декабре 2019 года, а исчислен он в ноябре 2019 года. Это фильтр по датам. Светлана, вы анализируете 2020 и 2021 год? Посмотрела ваши скрины по регистрам там все распределено корректно. По проверке НДФЛ п смотрите материал: Чек-лист по проверке НДФЛ перед формированием отчетности .