Выплата зарплаты и НДФЛ в отчете Анализ НДФЛ по месяцам в период взаиморасчетов в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана П. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Губанова Светлана (★9.73/10)

Добрый день! При анализе зарплаты за 1 кв и апрель 2021года в отчете Анализ НДФЛ по месяцам в период взаиморасчетов выскакивает отрицательный НДФЛ по работникам. Хотя зарплату и единоразовую премию за март оплатили в апреле. НДФЛ также уплачен своевременно в бюджет. Получается будто пересорт по документам, где сумма НДФЛ и отриц. и положительная. Как исправить ошибку? (В приложении в одном файле — 2 таблицы)

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Светлана, добрый день!
    Вам необходимо восстановить последовательность по документам. Отмените проведение документов по выплате заработной платы и начислению заработной платы, затем проведите в строгой последовательности. Ситуация возникает из за неравномерного распределения НДФЛ в регистрах. Посмотрите материал: Схема движений по регистрам НДФЛ . Сформируйте отчет Анализ НДФЛ по датам получения дохода и отчет по регистру уплата НДФЛ. Посмотрите материал: Анализ НДФЛ по датам получения доходов .

     1

  2. Одна сумма НДФЛ тянется с 2019 года. Если ее не трогать, а перепровести документы только с декабря 2020 года. Можно как то исправить регистры не трогая 2019 год? В приложении 4 Таблицы

  3. Если восстановить последовательность с декабря 2020 года, то на 2019 год это не повлияет. Уточните пожалуйста у вас расхождения на минусовые суммы, которые тянутся с 2019 года?

  4. Восстановила хронологию документов с декабря 2020 года, но картина по регистрам не изменилась. ( проводила в последовательности: 1)Начисление зарплаты 2) Ведомости в банк — Выдача зарплаты 3) Выписки банка -Перечисление зарплаты 4) Перечисление НДФЛ 5)Ведомости в банк — Выдача аванса 6)Выписки банка -Перечисление аванса… и снова по цепочке + Закрытие месяца) Все документы перезаполняла.

  5. да есть сумма с 2019 года — НДФЛ 1950 руб в таблице видно эту сумму

  6. Светлана, для корректировки регистра создайте документ «Операции, введенные вручную» , далее экранная кнопке «Еще » выбор регистров . Посмотрите материал: Как скорректировать регистры по НДФЛ, если раньше некорректно велся учет? . Уточните когда восстанавливали последовательность сначала по всем документам отменили проведение, далее проводили в последовательности или отменили затем сразу провели?

     1

  7. Спасибо большое! Отменила проведение по всем документам, а затем последовательно каждый документы в той последовательности как написала ранее (проводила в последовательности: 1)Начисление зарплаты 2) Ведомости в банк — Выдача зарплаты 3) Выписки банка -Перечисление зарплаты 4) Перечисление НДФЛ 5)Ведомости в банк — Выдача аванса 6)Выписки банка -Перечисление аванса… и снова по цепочке)

  8. Светлана, по УО по НДФЛ задвоения нет( таблица1), а в отчете Анализ НДФЛ по датам получения доходов -3770 будто удержан, но не исчислен(таблица2). совсем запуталась!

  9. Добрый день!
    Универсальный отчет сформирован за период с 01.01.2021 по 30.04.2021 года, а отчет Анализ НДФЛ сформирован за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года. Переформируйте универсальный отчет за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года, сравните с анализом НДФЛ.

  10. У сформирован и Анализ НДФЛ и Универ. отчет за период с 01.01.2021 по 30.04.2021 года

  11. В УО 3770 стоит как остаток на начало с + 2021, а в Анализе НДФЛ -3770.

  12. В отчете Анализ НДФЛ про дате дохода нет колонки «Начальное сальдо» в отличие от универсального отчета. У вас в Анализ по НДФЛ попадает только удержанный в январе 2021 года НДФЛ, начислен он был в декабре 2019 года. Возьмите период с 01.12.2019 года по 15.04.2021 года, а в УО период с 01.01.2021 года по 15.04.2021 года.

  13. Светлана, спасибо вам за терпение! сформировала и получилась сумма 1970 висит удержанная, но не счисленная с конца 2019 года.

  14. Добрый день!
    Сумма 1970 висит красным, так как дата получения дохода попадает в другой период взаиморасчетов. Отчет формируется с декабря 2019 года, налог за ноябрь удержан в декабре 2019 года, а исчислен он в ноябре 2019 года. Это фильтр по датам. Светлана, вы анализируете 2020 и 2021 год? Посмотрела ваши скрины по регистрам там все распределено корректно. По проверке НДФЛ п смотрите материал: Чек-лист по проверке НДФЛ перед формированием отчетности .

Комментарии закрыты.