Отражение ППА в НУ, как формируется сумма в проводке Д 44 К 01.К в 1С

Вопрос задал Ольга Р. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте.
ВерсияБухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.133.17).

31.12.22 отразили Поступление аренды (способ учета: ППА), договор в долларах. Проводки на Листе 1.
При закрытии месяца — регламентной операцией по НУ Д44 К01К закрывается на 126916,32 (Лист 2) и к регл. операции формируется справка-расчет (Лист 3), но она по БУ. Из чего складывается сумма в НУ 126916,32, тогда как должна быть сумма 124 158,75 в рамках данного примера?

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Добрый день!

    Сделайте, пожалуйста, скрин, чтобы движения одного документа было на одном листе, а не на нескольких. Так изучать скрины очень сложно.

    По общему алгоритму расчет в проводк Д 44.01 К 01.К происходит по формуле =
    Сумма ППА (в НУ) (смотрим документ Принятие ОС к учету, либо Поступление в аренду, проводку Д 01.К К 08.04.2)/ кол-во мес.
    Формируется проводка в Закрытии месяца: Д 44.01 К 01.К.

    В БУ сумма по счету 01.К не формируется.
    В БУ только амортизация по формуле = Сумма ППА (в БУ) (смотрим документ Принятие ОС к учету, либо Поступление в аренду, проводку Д 01.03 К 08.04.2)/ кол-во мес.
    Формируется проводка в Закрытии месяца: Д 44.01 К 02.03.

    Т.е. суммы могут отличаться по амортизации в БУ и Признание в НУ арендных платежей в НУ.

    Если не получится выйти на сумму, которую формирует программа.
    Пришлите, пожалуйста, документ Поступление в аренду+ Принятие ОС к учету, как заполнены сами документ — главная страница + закладки.

    Аренда у арендатора с дисконтированием и доп. расходами 1С (КОРП)
    .

  2. Оксана, здравствуйте.
    Посмотрела Ваш ответ.
    По данной фразе прошу пояснения «По общему алгоритму расчет в проводк Д 44.01 К 01.К происходит по формуле =
    Сумма ППА (в НУ) (смотрим документ Принятие ОС к учету, либо Поступление в аренду, проводку Д 01.К К 08.04.2)/ кол-во мес. Формируется проводка в Закрытии месяца: Д 44.01 К 01.К.»
    При закрытии месяца, регламентными операциями, в корреспонденции Д-т 44.01 — К-т 01К попадает сумма из актов по арендным платежам.
    По бух. учету — амортизация списывается правильно, здесь нет вопросов.
    На сумму выйти не получилось, документы прикрепила

  3. Уточните еще, на какую сумму ежемесячный акт, проще так же скрин, чтобы я смоделировала пример.

  4. Оксана, во вложении

  5. Ольга, спасибо за скрин. Не удается пока воспроизвести ваши суммы в базе 😥

    Прошу вас прислать еще скрин графика платежей именно как он заполнен, а не Справку-расчет.
    И даты Списания с расчетного счета + сумма с сентября по декабрь 2022.
    Так Поступление услуг лизинга + сумма с сентября по декабрь 2022.

    Программа у меня отрабатывает иначе, суммы в НУ признает иные

    За сентябрь — ноябрь суммы верные?

    Жду данные 🙏

  6. Оксана, во вложении информация по запросу. За сентябрь — ноябрь суммы верные. В марте, июне 2023 г тоже сумма неверная, а в остальные месяцы все идет.

  7. Оксана, нам нужен срочный ответ, как формируется сумма по НУ, я имею ввиду сумму 126916,32, тогда как по БУ 124158,75 (что соответствует документам). Во вложении еще раз прикрепляю скан, чтобы не искать в предыдущих вложениях.

  8. Без моделирования ответ нельзя дать.
    Каждая задача индивидуальна, нет одного универсального ответа для всех.
    Поэтому каждый пример мы создаем с программе, чтобы суммы сходились с вашими остатками до копейки.

    В данный момент у меня формируется совсем иная сумма.
    Поэтому продолжаю работу с примером.

  9. Ольга, пока не получается воссоздать пример.
    Зачет аванса происходит в других суммах(

    Обратила внимание, что у вас старый релиз, обновите, пожалуйста, программу
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Предварительно создайте копию базы или лучше две копии
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В первой обновленной копии, выполните тестирование базы
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3

    Очитску кэш
    Очистка кэш 1С 8.3

    В копии базы перепроведите все документы. Т.е. заходите в Сентябрь —Отменить закрытие месяца — Выполнить закрытие месяца. И так по декабрь включительно.

    И проверьте еще раз сумму в Признание арендных платежей.

  10. Оксана, доброе утро. С данной ошибкой разобрались и исправили. Спасибо за помощь

  11. Скажите, пожалуйста, очень интересно в чем была ошибка?)

  12. В регламентной операции стояла ручная корректировка, и поэтому программа не меняла данные

  13. Спасибо, что поделились)

Комментарии закрыты.