Здравствуйте.
ВерсияБухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.133.17).
31.12.22 отразили Поступление аренды (способ учета: ППА), договор в долларах. Проводки на Листе 1.
При закрытии месяца — регламентной операцией по НУ Д44 -К01К закрывается на 126916,32 (Лист 2) и к регл. операции формируется справка-расчет (Лист 3), но она по БУ. Из чего складывается сумма в НУ 126916,32, тогда как должна быть сумма 124 158,75 в рамках данного примера?
Добрый день!
Сделайте, пожалуйста, скрин, чтобы движеления одного документа было на одном лисчте, а не на нескольких. Так изучать скрины очень сложно.
По общему алгоритму расчет в проводк Д 44.01 К 01.К происходит по формуле =
Сумма ППА (в НУ) (смотрим документ Принятие ОС к учету, либо Поступление в аренду, проводку Д 01.К К 08.04.2)/ кол-во мес.
Формируется проводка в Закрытии месяца: Д 44.01 К 01.К.
В БУ сумма по счету 01.К не формируется.
В БУ только амортизация по формуле = Сумма ППА (в БУ) (смотрим документ Принятие ОС к учету, либо Поступление в аренду, проводку Д 01.03 К 08.04.2)/ кол-во мес.
Формируется проводка в Закрытии месяца: Д 44.01 К 02.03.
Т.е. суммы могут отличаться по амортизации в БУ и Признание в НУ арендных платежей в НУ.
Если не получится выйти на сумму, которую формирует программа.
Пришлите, пожалуйста, документ Поступление в аренду+ Принятие ОС к учету, как заполнены сами документ- главная страница+ закладки.
Аренда у арендатора с дисконтированием и доп. расходами 1С (КОРП)
.
Оксана, здравствуйте.
Посмотрела Ваш ответ.
По данной фразе прошу пояснения «По общему алгоритму расчет в проводк Д 44.01 К 01.К происходит по формуле =
Сумма ППА (в НУ) (смотрим документ Принятие ОС к учету, либо Поступление в аренду, проводку Д 01.К К 08.04.2)/ кол-во мес. Формируется проводка в Закрытии месяца: Д 44.01 К 01.К.»
При закрытии месяца, регламентными операциями, в корреспонденции Д-т 44.01 — К-т 01К попадает сумма из актов по арендным платежам.
По бух. учету — амортизация списывается правильно, здесь нет вопросов.
На сумму выйти не получилось, документы прикрепила
Уточните еще, на какую сумму ежемесячный акт, проще так же скрин, чтобы я смоделировала пример.
Оксана, во вложении
Ольга, спасибо за скрин. Не удается пока воспроизвести ваши суммы в базе 😥
Прошу вас прислать еще скрин графика платежей именно как он заполнен, а не Справку-расчет.
И даты Списания с расчетного счета + сумма с сентября по декабрь 2022.
Так Поступление услуг лизинга + сумма с сентября по декабрь 2022.
Программа у меня отрабатывает иначе, суммы в НУ признает иные
За сентябрь — ноябрь суммы верные?
Жду данные 🙏
Оксана, во вложении информация по запросу. За сентябрь — ноябрь суммы верные. В марте, июне 2023 г тоже сумма неверная, а в остальные месяцы все идет.
Оксана, здравствуйте. Когда можно ожидать ответ?
Ответ моделирую в базе, это займет некоторое время.
Спасибо за понимание.
Оксана, нам нужен срочный ответ, как формируется сумма по НУ, я имею ввиду сумму 126916,32, тогда как по БУ 124158,75 (что соответствует документам). Во вложении еще раз прикрепляю скан, чтобы не искать в предыдущих вложениях.
Без моделирования ответ нельзя дать.
Каждая задача индивидуальна, нет одного универсального ответа для всех.
Поэтому каждый пример мы создаем с программе, чтобы суммы сходились с вашими остатками до копейки.
В данный момент у меня формируется совсем иная сумма.
Поэтому продолжаю работу с примером.
Ольга, пока не получается воссоздать пример.
Зачет аванса происходит в других суммах(
Обратила внимание, что у вас старый релиз, обновите, пожалуйста, программу
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Предварительно создайте копию базы или лучше две копии
Как сделать копию базы 1С 8.3
В первой обновленной копии, выполните тестирование базы
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Очитску кэш
Очистка кэш 1С 8.3
В копии базы перепроведите все документы. Т.е. заходите в Сентябрь —Отменить закрытие месяца — Выполнить закрытие месяца. И так по декабрь включительно.
И проверьте еще раз сумму в Признание арендных платежей.
Ольга, есть возможность выслать копию базы в формате .dt
Неудается воспроизвести ваш пример.
Копию создаете так Как сделать копию базы 1С 8.3
Отправьте, пожалуйста, мне на почту.
Адрес сейчас вам напишу на почту указанную в логине.
Оксана, доброе утро. С данной ошибкой разобрались и исправили. Спасибо за помощь
Скажите, пожалуйста, очень интересно в чем была ошибка?)
В регламентной операции стояла ручная корректировка, и поэтому программа не меняла данные
Спасибо, что поделились)