Отражение лизинговых операций в учете

Добрый день! Помогите разобраться в ситуации: 27.03.18 наша организация перечисляет авансовый платеж по договору лизинга в сумме 566 тыс руб., я его ошибочно отношу на счет 60.02 как обычный аванс; 30.04.18 организация-лизингодатель выставляет счет на сумму авансового платежа и платежа за первый месяц услуги финансовой аренды. Это поступление я внесла как обычное поступление товаров, услуг, но попыталась в проводке все-таки аванс поставить на счет 76.09. Вначале разбираться не было времени, а сейчас вижу , что допустила грубую ошибку. Скриншоты отправлю следующим письмом. Спасибо!

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (16)

  1. Этим документом проблема не решается, нужно из поступления каким-то образом убрать платеж аванса, я это попыталась сделать сама, но не получилось. Ситуация такая, что в счет-фактуре и платеж аванса и текущий платеж, поэтому и проблема создалась, я вам все скрины отправила, но очевидно, вы их не посмотрели. Оплата, действительно легла правильно по вашей консультации, а вот платеж аванса нет

    1. Приложение  Ispravlenie-scheta-76.09.pdf

      Добрый день, Наталья.
      В приложенном файле последовательность в базе. Посмотрите.

  2. Добрый день! После как сторнировать документ списание с расчетного счета, вы мне показали, а как я смогу перепровести документ поступления?

  3. Приложение

    Добрый день, Наталья.
    Перепроведение документ на отченость не повлияет. При выполнении операции Закрытие месяца не перепроводите уже закрытые месяца. Как это сделать посмотрите здесь: Закрытие месяца. Ручной перенос границы последовательности .

Комментарии закрыты