Добрый день! Помогите разобраться в ситуации: 27.03.18 наша организация перечисляет авансовый платеж по договору лизинга в сумме 566 тыс руб., я его ошибочно отношу на счет 60.02 как обычный аванс; 30.04.18 организация-лизингодатель выставляет счет на сумму авансового платежа и платежа за первый месяц услуги финансовой аренды. Это поступление я внесла как обычное поступление товаров, услуг, но попыталась в проводке все-таки аванс поставить на счет 76.09. Вначале разбираться не было времени, а сейчас вижу , что допустила грубую ошибку. Скриншоты отправлю следующим письмом. Спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение лизинговых операций в учете
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП, регистрация счета-фактуры на аванс и поступление услуг лизинга в 1С Добрый день! Прошу помочь с оформлением лизинговых операций. У нас ИП, перечислен аванс, далее платежи. Лизингодатель выдает только счета-фактуры без…
- Учёта залога за бутыли питьевой воды в 1С Здравствуйте. Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.149.18) В документе "Списание с расчетного счета" стоит признак «Не погашать», но при…
- Лизинг Здравствуйте. Договор лизинга от 03 ноября 2022г. Общая сумма по договору 3606711,57 состоит из авансового платежа 1000000р. (в т. ч…
- Затраты лизингодателя при поступлении в лизинг в 1С Добрый день. Наша организация купила автомобиль в лизинг в 2023 г. Сумма лизинговых платежей — 3453540, выкупная цена — 50000,…
Статьи по этой теме
- Как создать счет-фактуру по обеспечительному платежу на счете 76.09 в 1С? Мы учитываем расчеты с арендаторами на счете 76.09. Арендаторы перечисляют обеспечительные платежи, которые будут учтены нами в счет уплаты арендного…
- Как сформировать акт сверки по лизингу и аренде в 1С? При ФСБУ 25/2018 возможна ситуация, когда арендатор и арендодатель отражают операции по-разному. Общей будет только оплата. Расскажем, как пользоваться стандартным…
- Учет возвратной тары у покупателя в 1С В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализован учет возвратной тары в соответствии с ФСБУ 5/2019 и 6/2020 (с релиза 3.0.104.28 ).…
- Как провести УПД на лицензионный платеж от РВБ с 2025 в 1С? В 2024 году перечислен ООО «РВБ» гарантийный взнос 10 000 руб., в учете отражен как дебиторская задолженность. В 2025 получен УПД…
Авансовый платеж и ежемесячный в одной счет-фактуре, поэтому не смогла правильно сделать проводку
Добрый день, Наталья.
Уточните, пожалуйста на чьем балансе учитывается предмет лизинга.
Посмотрите наш материал Как отражается в 1С лизинговое имущество у лизингополучателя в БУ и НУ? .
Добрый день! Предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя. Ваш материал у меня есть, я его пошагово уже заносила в 1С. Моя проблема состоит в том, что в материале объясняется, что авансовый платеж проводится проводкой 76.09 51, при получении счет-фактуры на сумму авансового платежа только принимается НДС к вычету и отражается в книге покупок и все. У меня же счет-фактура включает в себя и сумму авансового платежа и сумму ежемесячного лизингового платежа. Я вам отправила скриншот, посмотрите, пожалуйста. Я не смогла грамотно разделить эти суммы по проводкам и поэтому в дебете 76.09 завис остаток, которого быть не должно. Помогите, пожалуйста, исправить!
Добрый день, Наталья.
Уточните пожалуйста у вас авансовый платеж зачитывается единовременно ?
Вышлите, пожалуйста Анализ субконто по контрагенту — Лизингодатель в разрезе месяцев. И ОСВ по 60 счету контрагента Лизингодатель.
Добрый день! Да, авансовый платеж засчитывается единовременно.
В карточке видно, что проводка неверна,
Анализ субконто с разбивкой по месяцам
ОСВ 76 счета
ОСВ 76 счета по месяцам
Добрый день, Наталья.
Смоделировала вашу ситуацию в базе.
Что бы счет 76.09 правильно закрылся. Сделайте перенос аванса со счета 60.02 на счет 76.09 используя документ Операция, введенная вручную вид операции — Сторно документа
Спасибо!
Этим документом проблема не решается, нужно из поступления каким-то образом убрать платеж аванса, я это попыталась сделать сама, но не получилось. Ситуация такая, что в счет-фактуре и платеж аванса и текущий платеж, поэтому и проблема создалась, я вам все скрины отправила, но очевидно, вы их не посмотрели. Оплата, действительно легла правильно по вашей консультации, а вот платеж аванса нет
Добрый день, Наталья.
В приложенном файле последовательность в базе. Посмотрите.
Добрый день! После как сторнировать документ списание с расчетного счета, вы мне показали, а как я смогу перепровести документ поступления?
Добрый день, Наталья.
Перепроведение документ на отченость не повлияет. При выполнении операции Закрытие месяца не перепроводите уже закрытые месяца. Как это сделать посмотрите здесь: Закрытие месяца. Ручной перенос границы последовательности .
Спасибо, я уже сделала исправления!