В строку 4122 ОДДС за 9 месяцев не попадают уплаченные налоги в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна И. (г Москва)

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.97/10)

Добрый день, работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3,0.
В ОДДС за 9 месяцев в стр. 4122 отражается только зарплата и ОСФР НС (см. скрин расшифровки строки), а НДФЛ и страховых нет. В стр. 4124 не отражается налог на прибыль, а все платежи на ЕНС попадают в стр. 4129. В Вашей консультации всё попадает в нужные строки (см. приложение). Как верно настроить, чтобы заполнение ОДДС было автоматическим?

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  2. Здравствуйте!

    Давайте начнем с проверки заполнения по такому алгоритму:
    Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С

    А так же обратить внимание на особенность заполнения:
    ОДДС в 1С Бухгалтерия 8 заполнится автоматически, если на начало отчетного периода сальдо по Дт счета 68.90 «Единый налоговый счет» меньше или равно 1 000 руб. Размер кредитового сальдо значения не имеет.
    Если дебетовый остаток на счете больше 1 000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадут в стр. 4129. Суммы НДФЛ, взносов, налога на прибыль в предназначенных для них строках укажите вручную.

  3. Добрый день, на начало отчетного периода сальдо по Дт счета 68.90 «Единый налоговый счет» равен 0. В документе по налогам на ЕНС есть суммы Начислено, но нет сумм Уплачено (см. приложение). Сведения об уплате налогов на ЕНС не заполненно — не понимаю как это сделать. Травматизм так же должен попасть в стр. 4122?
  4. Приложение № 1

    «Уплачено» должно попасть по документам «Сведения об уплате налога».

    Да, суммы страховых взносов, в том числе взносы на страхование от НС и ПЗ, отражаются в ОДДС в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей 4122 «в связи с оплатой труда работников»
  6. Приложение № 1

    В ссылке, которую давала есть скрин для примера, как заполнять.
    В разделе Операции — Единый налоговый счет — Сведения об уплате налогов — Создать.
    По сроку платежа заполняем теми же датами, как списала ФНС в личном кабинете ЕНС. Если у налогов один срок уплаты, заполняем все в одном документе.

    После того, как введете сведения об уплате, попробуйте перезаполнить отчет.

  7. Дарья, спасибо большое.
    Все понятно
    Так как я буду заполнять Сведения об уплате налогов в октябре 2025 года предыдущими датами (т.е. даты закрытого периода) надо ли перепроводить документы с января 2025 года?

    А если автоматически из ЛК выгружать, это надо делать в 1с или в ЛК ФНС?

  8. Если настроить интеграцию будут подгружаться автоматически в базу.
    Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

    Да, если по датам с начала года вводить, нужно будет перепровести, но документ не формирует проводок, поэтому данные не должны поехать.
    Можно на всякий случай выгрузить копию.

  9. Дарья, интеграцию сделала. Сначала в Сведения об уплате налогов загрузились документы только за октябрь. Это потому что предыдущие периоды были закрыты. Открыла периоды и повторила загрузку — все загрузилось. Но появился вопрос касательно Личного кабинета ЕНС — данные отличаются от сведений в ЛК ФНС.
    Можно Вам продолжить задавать вопросы или открыть новый вопрос?

  10. Регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    По сверке ЛК ЕНС и 1С задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

Добавить комментарий