В каком разделе баланса и ОДДС должны отражаться движения денежных средств по брокерскому счету в 1С

Вопрос задал Лариса М.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Здравствуйте! У нас есть брокерский счет у компании БКС для покупки валюты по биржевому курсу в целях ведения основного вида деятельности — закупки импортного оборудования.

В каком разделе годового бухгалтерского баланса и в ОДДС должны отражаться перечисления ДС с расчетного на брокерский счет, возврат ДС с брокерского счета, движение ДС на самом брокерском счете — начисление процентов брокером (остаются на брокерском счете), удержание комиссий брокером (забирают с брокерского счета)?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Лариса!

    Алгоритм учёта в 1С и отражение в отчётности будет аналогичен материалу:
    Как отразить размещение депозита в 1С

    Начисленные проценты на остаток по счету отразите в строке 4119 (п. 8 — 12 ПБУ 23/2011).

    Удержание и списание с брокерского счёта комиссии аналогично материала:
    Как в ОДДС отразить комиссию банка в 1С?

    Может пригодиться:
    Как в ОДДС отразить покупку и продажу валюты в 1С?

Комментарии закрыты.