Счет-фактура на аванс отсутствует в отчете Анализ учета по НДС по причине неправильной разбивки платежа с НДС и без НДС в 1С

1. Здравствуйте!

   Отчет Анализ учета по НДС — вспомогательный инструмент, он прежде всего показывает, где могут быть ошибки и что дополнительно следует проверить. Но он не учитывает все нюансы учета. Главное, проверьте декларацию по НДС.

   Более подробно о нюансах отчета:
   Анализ учета по НДС: подскажет, где ошибки в 1С

2. Доброе утро,я и не хочу от него чего то сверхестественного,я работаю с ним более 10 лет ,такого не было.Именно одна с.ф остальное всё четко. Всегда в обычных операциях всё шло с осв и декларацией. Вы на вопрос не ответили .Вы написали что такое анализ учета по ндс,я этого не просила,я это знала.На основании чего заполняется отчет Анализ учета по НДС???Одна с.ф на аванс не попадает в него и из за этого разница . В чем может быть причина?

3. «Анализ учета по НДС» использует данные бухгалтерского учета и регистров НДС

   Что проверить по этой СФ:

   Сравните движения с аналогичной счет-фактурой, которая попадает в отчет:

   -Платеж отражен по 62.02, Вид операции — Оплата от покупателя
   Отчёт берёт оплаты только с субсчетов 60.02, 60.22, 60.32 и 62.02, 62.22, 62.32. Если аванс отражён на счёте 76, отчёт его не покажет. Откройте проводки документа оплаты и посмотрите счёт.

   -Документ- основание СФ связан с платежом

   -Вид СФ — На аванс

   -Есть Дт 76.АВ Кт 68.02

   -Есть запись НДС продажи

   -Совпадают даты, договор и документы расчетов

   -Нет ручных корректировок

   Проверьте, за счет чего сумма попала в декларацию.

   Если документы оформлены корректно, но отчет по-прежнему не отражает сумму, создайте резервную копию базы, очистите кэш, выполните тестирование и исправление базы. После этого перепроведите поступление на р/сч и счет-фактуру на аванс, затем сформируйте отчет заново
   Очистка кэш 1С 8.3

4. у нас счет 60,02 в вопросе писала ( сумма по авансам выданным), а не полученным . А вы все про 62 счет ответили.
   Сравните движения с аналогичной счет-фактурой, которая попадает в отчет:-сравнили всё идентично ,уже новую сделали все тоже самое
   Есть Дт 76.АВ Кт 68.02- есть , только ДТ 68,02 КТ 76 ВА
   Нет ручных корректировок- нет
   Проверьте, за счет чего сумма попала в декларацию.- а вот это не понятно, в декларации равна ОСВ, сумма в строке 130 (например 1000) а когда я проваливаюсь в декларации в строку 130 там сумма = анализу ндфл меньше (например 900), как это может быть? Вот от куда тогда в декларации эта сумма? ну странно про кеш, из за одной с.ф это делать? миллион с.ф все хорошо,а одна нет.

5. Понимаю так: в декларации строка 130 заполнилась суммой, например 1000 р при расшифровки строки сумму не выводит.

   Получилось воспроизвести ошибку таким образом:
   Сумма списания с р/сч 4 кв., а СФ оформлена 3 кв. Поэтому в строке 130 сумма отражается, а в расшифровке нет.

   

   png deklaratsiya-po-nds

   

   png deklaratsiya-po-nds1

   

   png deklaratsiya-po-nds2

   

   png deklaratsiya-po-nds3

6. В вложении скрины ,у нас все проведено 3кв

7. Пришлите, пожалуйста, скрин Движение документа: Счет-фактура полученный (с заполнением вкладки НДС Покупки)
   И уточните: у вас в назначении платежа сумма 10 600 — это ошибочно?

8. И уточните: у вас в назначении платежа сумма 10 600 — это ошибочно?- нет 2100 с ндс 8500 без ндс
   во вложении

9. Визуально у вас заполнено все верно. В моей базе так же ошибок не возникает и в отчете и в декларации все заполняется.

   Пришлите, пожалуйста, скрин карточки сч. 60 по этому контрагенту и договору.

10. Доброе утро,во вложении

11. Алгоритм программы остался прежним с момента вашего прошлого обращения Декларация по НДС и отчет Анализ налогового учета по НДС не совпадают данные по счету 76.ВА в 1С

    Предлагаю действовать по тем рекомендациям, который составил куратор.

    Дополнительно пройдите по нашему материалу проверки Декларации по НДС:
    Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С

12. Алгоритм программы остался прежним с момента вашего прошлого обращения-Ольга ,конечно же я помню,этот мой вопрос.Я плачу за сервис и за вопросы и могу обращаться,если они у меня возникнут.Тут ситуация похожия но не такая как в прошлый раз. Там была огромная сумма и много с.ф не было обновления, так ничего у меня и не получилось,просто оставила так .ТУТ одна операция за год, сразу видно сумму, во время обновились.Поэтому и написала,что бы закрыть вопрос , прошло 2года и вот опять.
    Это лучший ответ Предлагаю действовать по тем рекомендациям, который составил куратор.
    Я обратилась за помощью но ее нет. Спасибо,опять ничего не решили.

13. Посмотрите, пожалуйста, во вложении я разобрала вашу ситуацию.
    Возможно, причина как программа отрабатывает платеж с НДС и без НДС.

    

    docx Rasshifrovka-stroki-130

14. Доброе утро, я поэтому и обратилась повторно,что бы специалист,может с другими знаниеями,с опытом такой работы,со свежим взглядом на проблему пересмотрел ситуацию,может ранее сталкивался, почему это ошибка иногда проявляется.Я просто была не в курсе,что вы просто открываете предыдущий ответ и отвечаете по нему(и если что даете на него ссылку, тем более прошло 2 года). Всегда на всех семинарах говорят ,что специалисты отвечают на конктерную проблему каждого пользователя.
    Спасибо ,что всё таки продолжили разбираться.
    да Ольга все вёрно у нас так и было разбивка по платежам(в 1ё п/п) сначало(была эта ощибка) , потом мы решили разбить на 2 п/п 2100+8500 и всё перепровели) я вам кидала скрин 21.10 где списание по банковкой выписке уже было разбито на 8500 и на 2100(вы еще спросили почему сумма 2100 а в назначении 10600. и всё равно не получислось как у Вас,ошибка осталась. Что вы сделали после такого как разбили суммы на 2 п/п?

15. может влияет еще в какой п/п осталась сумма с ндс а где без ндс? Вы не понимите в изначальной п/п сумму 8500 вы сделал или 2100? сейчас попробую сделат ькопию базы и поменять суммы , просто ен понятно и интересно

16. На основании списания с расчетного счета составила СФ, во вложении я так сделала, когда платежку еще не разбивала. Далее открыла декларацию и сделала расшифровку. И, действительно, все заполнилось.
    В первоначальной платежке я оставила сумму 8500, а новую с суммой 2100

    Еще такой момент, возможно, как вариант поможет: создайте новую декларацию и заполните.

17. Еще такой момент, возможно, как вариант поможет: создайте новую декларацию и заполните.- это точно нет,сразу провбывали несколько раз.
    сейчас сделали копию базы и переделали в первоначальной сдедали 8500 а в новой 2100, так как ранее делали в первоначальной 2100 а в новой 8500, получается вывод если рабиваем п/п на 2 шт с ндс и без ндс, в первоначальной нельзя оставлять с ндс , ну по сути это ошибка в 1с , так как какая разница программе …

18. Уточните, пожалуйста, у вас получилось решить вопрос или нет?

19. да

20. Рада, что ваш вопрос решился!

Комментарии закрыты.