Добрый день.
Я завала вопрос:
После перепроведения документов и закрытия месяца в ОСВ по сч 41.01 сальдо конечное по БУ и НУ красное. Перезакрытие месяца не помогает. В чем дело и как исправить? Во вложении ОСВ.
Получила ответ.
Сейчас следуя рекомендациям работаю в копии базы. Перепровела док-ты. В ОСВ 41.01 сальдо на конец остаются висеть остатки по БУ и НУ в т.ч. и красные, а количество списано. Где же ошибка, почему остаются остатки???
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Почему то мой вопрос остался без ответа???
Приложение
Здравствуйте, Елена!
Уточните как в учетной политике указано Способ оценки ТМЦ? Способ в УП не меняли?
В приведенной скрине документ Поступление (акт накладная) № 145 от 19.04.2021 г.
В документе Реализация (акт, накладная, УПД) ссылка идет на документ Поступление (акт накладная) № 723 от 01.12.2020 г.
В регламентной операции Корректировка стоимости так же ссылка идет на документ Поступление (акт накладная) № 723 от 01.12.2020 г.
Необходимо анализировать карточку счета по номенклатуре, найти момент где пошло несоответствие и с того момента перепровести документы в хронологическом порядке.
Проверьте в документе Реализация (акт, накладная, УПД) чтобы не был указан Документ оприходования.
Добрый день.
В УП способ списания ФИФО, его не меняли. Несоответствие идет ранее 21г, бывший бухгалтер почему-то не общала на это внимание. В настройке плана счетов по учету запасов стоит галочка по партиям. Может это причина? Может ее снять и перепровести 21г год?
При выборе по ФИФО — автоматически подключается партионный учет в 1С 8.3. Проверить это можно в разделе Главное — План счетов — ссылка Настройки плана счетов. Подробнее смотрите здесь: Партионный учет в 1С 8.3 Бухгалтерия
Отключать в настройках плана счетов не надо. Как писала выше либо перепровести все документы по приходу и расходу данной номенклатуры. Либо, если данная номенклатура больше не будет использоваться в документе Реализации (акт, накладна, УПД) указать Документ оприходования — Поступление (акт накладная) № 145 от 19.04.2021 г.
Первый вариант предпочтителен.
Добрый день.
Мне придется перепроводить 2020г, изменится сумма товаров на конец года, себестоимость, прибыль. Как быть?
А могу с 2022г изменить способ оценки ТМЦ по средней?
Здравствуйте, Елена!
Да, с 2022 г. можно изменить на Способ оценки МПЗ — По средней.
Что бы убрать красноту, попробуйте на копии базы в документах Реализация (акт, накладная, УПД) за 2021 г. указать нужный документ Поступление (акт, накладная, УПД).
Я просмотрела 21г, в документах реализации вручную правились суммы, чаще только по БУ. По той номенклатуре где ручная правка висят суммовые остатки и красные и черные.
С чем связаны ручные корректировки в документах? Можно попробовать на копии базы отменить ручные корректировки и перепровести документы.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.