Отрицательные Д сальдо по сч 4101

Вопрос задал Елена К. (Владимир, Владимирская область)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день.
После перепроведения документов и закрытия месяца в ОСВ по сч 41.01 сальдо конечное по БУ и НУ красное. Перезакрытие месяца не помогает. В чем дело и как исправить? Во вложении ОСВ.
Заранее спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Елена!
    Вышлите карточку счета 41.01 с отбором по номенклатуре — Вал первичный за октябрь. Проверьте в раздел Администрирование — Настройки программы — Проведение документов что бы не стояла галочка — Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета.

    1. Галочка стоит, т.е. разрешение на списание при отсутствии запасов.
      Отрицательные остатки идут со 2 квартала,т.е периоды закрытые. Теперь мой порядок действий?

  2. Здравствуйте, Елена!
    Уточните у вас списание ТМЦ по средней или ФИФО.
    Способ списания не менялся? Система налогообложения не менялась?
    Не рекомендуется ставить галочку — Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета.
    При установки данной галочки рекомендуется ежемесячно сверять остатки.
    В карточке счета 41 номенклатура Вал первичный 26.10.2021 проведена реализация, а 28.10.2021 сделана комплектация. После комплектации остаток есть и суммовой, и количественный. В ОСВ за октябрь не вижу этого остатка.
    Попробуйте перепровести документы в хронологическом порядке.
    Если ситуация не изменится исправления необходимо внести в текущем периоде с помощью документа Операция, введенная вручную:
    Дт 41.01 Кт 91.01
    У вас завышение затрат и занижение суммы налога на прибыль.
    Посмотрите материал по теме: Порядок исправления ошибок в налоговом учете
    Существенность в исправлении ошибок .

  3. Добрый день.
    У нас ОСНО (не менялась), способ оценки ТМЦ по ФИФО (не менялся).
    Думаю все получиться, когда исправим отрицательные количественные остатки.
    Т.е. мне нужно будет перепровести все закрытые месяцы (в моем случае это 2 и 3 кварталы) чтобы правильно сформировать декларацию за год?

  4. Здравствуйте, Елена!
    Проверить и исправить остатки надо с даты, когда появились отрицательные остатки. После этого перепровести документы за период исправления.
    Попробуйте сначала на копии базы. Как сделать копию базы 1С 8.3 .

  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.