Сальдо по счету 10.21, не верно передали работнику, а потом передали Безвозмездно в 1С

1. Добрый день!

   Перейдите, пожалуйста, в обороты по какому-нибудь наименованию, посмотрим Карточку счета, чтобы были видны субсчета и документы.

   

   png 2-11

   1
2. 1

3. Спасибо за скрин.

   Это МОСы, расходы по МОСам в НУ происходят в момент передачи материла в расходы.

   Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С

   В вашем случае все эти материалы, находятся на складе или давно в употреблении?

4. Огромное спасибо. передала все в эксплуатацию. Но бумага и принтер остались в БУ остаток. прикрепила файл еще . была безвозмездная передача их. Возможно. неправильно оформила

5. Внешне корректно.

   Можете сверится на всякий случай

   Безвозмездная передача рекламных товаров в 1С

   Давайте по бумаге и принтеру сделаем Карточку счета, чтобы БУ и НУ было видно.

6. Здравствуйте.

7. Спасибо за скрины.
   04.12.24 вы передаете бумагу и принтер, хотя по остаткам уже их нет.

   Правильно понимаю, что на 04.12 эти позиции ранее уже были переданы в Расход работнику, а по факту потом не использованы, а возвращены на склад и переданы безвозмездно?

8. Здравствуйте. изначально принтер и бумага. были куплены в подарок

9. Спасибо за уточнение.

   В этом случае надо было учесть их как товары/материалы, а не как МОСы. Потому что при поступлении уже признание расходов в БУ произошло.

   Убрать сейчас сумму в БУ нужно документом Операции, введенные вручную:
   — Д 26 К 10.21.1- сумма с минусом в БУ по бумаге
   — Д 91.02 К 10.21.1 — сумма с минусом в БУ по принтеру.

   Потом закройте месяц и еще раз сформируйте ОСВ по счет 10.21.

10. Оксана, я правильно поняла вас?

11. Да, все верно.
    Только сальдо по бумаге в БУ у вас не 2975,00, а 861,00. Именно эту сумму и списываем.

12. провела операцию. закрыла апрель.но осв так и висит

13. Давайте еще Карточку посмотрим по счету 10.21.1.

14. Оксана, я провела поступление например принтера 04.12.24. а безвозмездную передачу оформила тоже 04.12.24. если безвозмездную передачу оформить 05.12.25. то все встало хорошо.только это повлияет как то на налог?

15. Я просто в дальней дороге. поэтому позже отвечаю

17. Сейчас пересмотрела ваши скрины, у вас действительно Поступление товара по времени было позже, чем Безвозмездная передача. Это кончено не по хронологии.

    Вы можете Безвозмездную передачу оставить 04.12, только время должно быть позже Поступления, время в документе можно поправить вручную.

    На налог в БУ это повлияет. Потому что у вас доспишется сейчас скорей всего расход в БУ.. Это можно проверить в копии базы.

    Ошибка несущественная, можно исправить в текущем периоде в БУ документом Операция.

18. спасибо. большое. а какую проводку сделать в Операциях?

19. Операция:
    — Д 91.02 К 10.21.1 — сумма с минусом в БУ по принтеру и по бумаге.

20. Добрый день. Оксана, подскажите пожалуйста, проводку сделать на какое число? 12 мая 25?

21. Да, можете сделать текущим числом, то есть любой датой, когда открыт период.

Комментарии закрыты.