Сальдо по счету 10.21, не верно передали работнику, а потом передали Безвозмездно в 1С

Вопрос задал Алла П. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как разобраться: счет 10 по ОСВ сальдо ДТ по НУ висит.

Метки вопроса: —

Все комментарии (21)

  1. Приложение № 1

    Добрый день!

    Перейдите, пожалуйста, в обороты по какому-нибудь наименованию, посмотрим Карточку счета, чтобы были видны субсчета и документы.

     1

  3. Спасибо за скрин.

    Это МОСы, расходы по МОСам в НУ происходят в момент передачи материла в расходы.

    Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С

    В вашем случае все эти материалы, находятся на складе или давно в употреблении?

  4. Огромное спасибо. передала все в эксплуатацию. Но бумага и принтер остались в БУ остаток. прикрепила файл еще . была безвозмездная передача их. Возможно. неправильно оформила

  7. Спасибо за скрины.
    04.12.24 вы передаете бумагу и принтер, хотя по остаткам уже их нет.

    Правильно понимаю, что на 04.12 эти позиции ранее уже были переданы в Расход работнику, а по факту потом не использованы, а возвращены на склад и переданы безвозмездно?

  8. Здравствуйте. изначально принтер и бумага. были куплены в подарок

  9. Спасибо за уточнение.

    В этом случае надо было учесть их как товары/материалы, а не как МОСы. Потому что при поступлении уже признание расходов в БУ произошло.

    Убрать сейчас сумму в БУ нужно документом Операции, введенные вручную:
    — Д 26 К 10.21.1- сумма с минусом в БУ по бумаге
    — Д 91.02 К 10.21.1 — сумма с минусом в БУ по принтеру.

    Потом закройте месяц и еще раз сформируйте ОСВ по счет 10.21.

  10. Оксана, я правильно поняла вас?

  11. Да, все верно.
    Только сальдо по бумаге в БУ у вас не 2975,00, а 861,00. Именно эту сумму и списываем.

  12. провела операцию. закрыла апрель.но осв так и висит

  13. Давайте еще Карточку посмотрим по счету 10.21.1.

  14. Оксана, я провела поступление например принтера 04.12.24. а безвозмездную передачу оформила тоже 04.12.24. если безвозмездную передачу оформить 05.12.25. то все встало хорошо.только это повлияет как то на налог?

  15. Я просто в дальней дороге. поэтому позже отвечаю

  17. Сейчас пересмотрела ваши скрины, у вас действительно Поступление товара по времени было позже, чем Безвозмездная передача. Это кончено не по хронологии.

    Вы можете Безвозмездную передачу оставить 04.12, только время должно быть позже Поступления, время в документе можно поправить вручную.

    На налог в БУ это повлияет. Потому что у вас доспишется сейчас скорей всего расход в БУ.. Это можно проверить в копии базы.

    Ошибка несущественная, можно исправить в текущем периоде в БУ документом Операция.

  18. спасибо. большое. а какую проводку сделать в Операциях?

  19. Операция:
    — Д 91.02 К 10.21.1 — сумма с минусом в БУ по принтеру и по бумаге.

  20. Добрый день. Оксана, подскажите пожалуйста, проводку сделать на какое число? 12 мая 25?

  21. Да, можете сделать текущим числом, то есть любой датой, когда открыт период.

Комментарии закрыты.