Неверно отражено поступление основного средства, на счете 08 зависло сальдо в 1С

1. Добрый день!

   У вас документ Принятие к учету ранее по времени, чем Поступление оборудования.

   Попробуйте в копии базы сделать изменение времени документа и перезакройте месяц.
   Посмотрите сальдо, пропадет или нет.

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   И еще проверьте ОСВ по счету 01 по данному ОС, сумма там верная или нет?

2. Попыталась изменить дату принятия к учету, все равно не дает изменить
3. Приложение № 1

   

   У вас по документам видно, что время Принятия к учету раньше.
   Как это дала провести программа не ясно, потому что пока ОС нет на счете 08.ХХ , то программа должна выдать ошибку.

   Не пойму как у вас в Карточке две разные дату?

   Пришлите, пожалуйста, скрин О программе.

4. после правки вот так получилось, я поменяла дату принятия к учету, а в другом месте она осталась

5. там почему то стоит ручная правка и я не могу её убрать

6. А по счету 01 верная стоимость ОС?

7. по 01 офис закрылся 02 счетом, амортизация списана полностью

8. Плохо то, что эта сумма по 08 счету попадает в баланс в строку 1150

9. По правилам счет 08 должен был закрыться по сумме на счет 01.

   Счет 01 не закрывается и числится, пока находится ОС в эксплуатации.
   Даже когда, полностью самортизирован, но еще не выбыл из организации.

   Пришлите, пожалуйста, карточку по счету 01 по данному ОС.

10. карточка счета 01

11. Спасибо за скрин.

    Как я и думала, у вас ОС отражено по счету 01 не в первоначальной стоимости.

    В БУ стоимость ОС складывается из всех затрат по данному ОС, до момента Принятия к учету.

    Фактические затраты на капитальные вложения в ОС

    У вас это ОС — 1 832 000,00+ доп.расходы: 22 000,00+ 10 000, 00. Итого 1 864 000,00.
    Именно с этой суммы далее начисляется амортизация.

    Смотрим Карточку счета 01. У вас почему то есть начальное сальдо 116 700,00. Давайте сформируем эту же Карточку, только период С — оставляете пустым.

    Плюс из-за Рег.операции отсторнировалась часть первоначальной стоимости, поэтому у вас неверный расчет амортизации был.

    Сейчас надо:
    — сформировать Карточку по счету 01.01, период С — оставляете пустым.
    — сформировать инвентаризационную ведомость по ОС, сформируйте за весь период ОС
    — сформировать их Закрытия месяца Справку-расчет по амортизации за последний год ( посмотрим и ее на всякий случай)

    Далее создадим документ Операции, введенные вручную:
    — Д 01.01 К 08.ХХ — перенесем сальдо — 1 832 000,00.

    Сформируем ОСВ по счету 01.01. Там изменится первоначальная стоимость.
    Закроем период и посомтрим начисление амортизации.

    Полагаю, что амортизацию за прошлый период надо будет доначислить.

    Амортизацию в НУ начисляли?

12. Добрый день! У нас доп расходы по офису 32000руб офис 1800000руб. Общая стоимость 1832000руб. А 116000 это ноутбуки

13. По ноутбукам поняла.

    Жду:
    — сформировать инвентаризационную ведомость по ОС, сформируйте за весь период ОС
    — сформировать их Закрытия месяца Справку-расчет по амортизации за последний год.

15. Подскажите пожалуйста как начислить амортизацию, она почему-то по офису не начисляется
16. Приложение № 1

    

    Амортизация у вас не начислялась, потому что при Принятии к учету стоимость ОС менее 100тр.
    Давайте перейдем в документ Принятие ОС к учету, движение документа и смотрим два регистра — Начисление амортизации ОС в БУ и Начисление амортизации ОС в НУ.
    Что стоит в поле — Начислять амортизацию, Да или Нет?

17. Добрый день! Амортизация — стоит галочка начислять

19. У вас УСН, значит амортизации в НУ быть не должны. Все затраты на ОС были списаны частями в год, когда ОС приобрели.

    Оприходование и ввод в эксплуатацию ОС в 1С (УСН)

    В БУ стоит галочка, но стоимость ниже 100тр.

    Пришлите, пожалуйста. именно скрин регистра, как я прислала. Что в нем стоит Да или Нет?

20. В бухгалтерском учете стоит начисление амортизации — да и в налоговом учете начисление амортизации — да

21. Спасибо за уточнение.

    Все так же в копии базы, создайте документ Операции, введенные вручную:
    — Д 01.01 К 08.ХХ — перенесем сальдо — 1 832 000,00.

    Перезакройте следующий месяц, построим будет автоматическое начисление амортизации в БУ или нет.

Комментарии закрыты.