ОСВ за 2023год

Вопрос задал Ирина Ш. (Альметьевск, Татарстан)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.69/10)

Добрый день! Закрыли июнь 2023года.Сдали отчеты.Пытаюсь провести закрытие июля 2023г.Программа пишет,закройте месяц в котором образовалось сальдо.Сальдо образовалось в мае 2022 года.Как правильно внести исправления???Дата запрета в программе стоит 30.06.2023г.

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, это сальдо по счету 26, которое не дает закрыть месяц ?

    При закрытии мая и июня — этого сальдо не было?

    Вносили какие-то изменения в мае, в результате которых образовалось сальдо?

  2. Изменений не вносили. При закрытии мая 2022 года сальдо не было.Сальдо появилось при закрытии июля 2023года.

  3. Какие-то документы корректировки первичных документов за май делали а течение июля?

  4. Делали. Изменение условий лизинга.Корректировка при досрочном выкупе. Вот здесь у меня и ошибка. Начисление амортизации на счете 26. Как правильно исправить?

  5. Приложите, пожалуйста, скрины всех документов и движений по ним (по кнопке ДтКт), при помощи которых делали корректировку.

  7. Получается, что документ Изменение условий аренды (лизинга) от 01.05.2022 вносили «задним числом»? И период для этого должен был быть открыт для редактирования?

  8. Нет,не должен. Но у меня акт сверки не сходился с лизинговой компанией.Мы погасили досрочно лизинг.Пришлось произвести корректировку долга по лизинговым платежам,что провела задним числом и все у меня полетело. Как правильно исправить ситуацию?

  9. Для такой ситуации не предусмотрено однозначного решения.
    Для исправления ошибок прошлых периодов есть алгоритмы, которые не ломают логику работы программы:
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете

    Но когда документ просто внесен задним числом — это влечет последствия в виде зависших остатков по счетам и отказа работы регламентированных операций. В таком случае нужно перепроводить все документы последовательно, чтобы программа снова смогла работать, не выдавая ошибок.

    Но после внесения таких документов как Изменение условий аренды (лизинга) перепроведение приведет к изменению ежемесячных начислений по аренде (лизингу) и изменению результатов в БУ и НУ учете.

    Предлагаю на копии базы выполнить последовательное перепроведение и закрытие всех месяцев, начиная с самого раннего, в котором была сделана корректировка.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    И проверить полученные результаты — насколько велико будет расхождение с текущей базой. Определить существенность ошибок и соответственно этому внести исправления.

  10. Спасибо. Вопрос закрываем. С уважением,Ирина.

Комментарии закрыты.