Добрый день! Закрыли июнь 2023 года. Сдали отчеты. Пытаюсь провести закрытие июля 2023 г. Программа пишет: «Закройте месяц, в котором образовалось сальдо». Сальдо образовалось в мае 2022 года. Как правильно внести исправления? Дата запрета в программе стоит 30.06.2023 г.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Закрытие сальдо по счету 26 в связи с внесением документа Изменение условий лизинга задним числом в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ОСВ по счету 68.02 не сходится с суммой в декларации по НДС в 1С Доброго времени суток! Сальдо образовалось при ввозе сырья из ЕАЭС Не могу понять почему не закрылся счет 68.02. Все операции…
- Списание суммы в НУ по счету 91.09, оставшейся на начало периода в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше списать по Дт. сальдо (только в НУ) на начало года, которое осталось на 91.09?…
- Как закрыть сальдо по НДФЛ в 1С Коллеги, добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.121.31) на конец 2021 года не был отражен в БП переданный НДФЛ в…
- При списании ОС не закрывается отрицательное сальдо по счету 01.К в 1С 1С Бухгалтерия ОСНО 3.0.128.10 Здравствуйте. С 2023 года изменяется арендная плата. Документом "Изменение условий аренды" внесли изменения. Проблема в формировании…
Статьи по этой теме
- Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С? На ЕНС поступила сумма возмещения НДС в мае 2024 года. Как это отразить в программе 1С? Порядок отражения в 1С…
- Почему в упрощенном балансе развернутые остатки по счету 69 в 1С? В упрощенном балансе за 2022 год по 69 счету отражается развернутое сальдо. Ранее сальдо отражалось сальдо по 69 счету свернуто. В…
- Памятка по закрытию года в 1С В памятке собрали основные шаги и лайфхаки, чтобы быстро и без ошибок закрыть год в БУ, НУ и 1С. Проверка…
- ТОП-6 вопросов по сверке ЕНС Ошибочная сумма в Зарезервировано В ЛК ЮЛ видим, что в блоке Зарезервировано указана ошибочная сумма . По нашим данным такого…
Здравствуйте!
Получается, что документ Изменение условий аренды (лизинга) от 01.05.2022 вносили «задним числом»? И период для этого должен был быть открыт для редактирования?
Нет,не должен. Но у меня акт сверки не сходился с лизинговой компанией.Мы погасили досрочно лизинг.Пришлось произвести корректировку долга по лизинговым платежам,что провела задним числом и все у меня полетело. Как правильно исправить ситуацию?
Для такой ситуации не предусмотрено однозначного решения.
Для исправления ошибок прошлых периодов есть алгоритмы, которые не ломают логику работы программы:
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Но когда документ просто внесен задним числом — это влечет последствия в виде зависших остатков по счетам и отказа работы регламентированных операций. В таком случае нужно перепроводить все документы последовательно, чтобы программа снова смогла работать, не выдавая ошибок.
Но после внесения таких документов как Изменение условий аренды (лизинга) перепроведение приведет к изменению ежемесячных начислений по аренде (лизингу) и изменению результатов в БУ и НУ учете.
Предлагаю на копии базы выполнить последовательное перепроведение и закрытие всех месяцев, начиная с самого раннего, в котором была сделана корректировка.
Как сделать копию базы 1С 8.3
И проверить полученные результаты — насколько велико будет расхождение с текущей базой. Определить существенность ошибок и соответственно этому внести исправления.
Спасибо. Вопрос закрываем. С уважением,Ирина.