Закрытие сальдо по счету 26 в связи с внесением документа Изменение условий лизинга задним числом в 1С

Вопрос задал Ирина Ш. (Альметьевск, Татарстан)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день! Закрыли июнь 2023 года. Сдали отчеты. Пытаюсь провести закрытие июля 2023 г. Программа пишет: «Закройте месяц, в котором образовалось сальдо». Сальдо образовалось в мае 2022 года. Как правильно внести исправления? Дата запрета в программе стоит 30.06.2023 г.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Получается, что документ Изменение условий аренды (лизинга) от 01.05.2022 вносили «задним числом»? И период для этого должен был быть открыт для редактирования?

  2. Нет,не должен. Но у меня акт сверки не сходился с лизинговой компанией.Мы погасили досрочно лизинг.Пришлось произвести корректировку долга по лизинговым платежам,что провела задним числом и все у меня полетело. Как правильно исправить ситуацию?

  3. Для такой ситуации не предусмотрено однозначного решения.
    Для исправления ошибок прошлых периодов есть алгоритмы, которые не ломают логику работы программы:
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете

    Но когда документ просто внесен задним числом — это влечет последствия в виде зависших остатков по счетам и отказа работы регламентированных операций. В таком случае нужно перепроводить все документы последовательно, чтобы программа снова смогла работать, не выдавая ошибок.

    Но после внесения таких документов как Изменение условий аренды (лизинга) перепроведение приведет к изменению ежемесячных начислений по аренде (лизингу) и изменению результатов в БУ и НУ учете.

    Предлагаю на копии базы выполнить последовательное перепроведение и закрытие всех месяцев, начиная с самого раннего, в котором была сделана корректировка.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    И проверить полученные результаты — насколько велико будет расхождение с текущей базой. Определить существенность ошибок и соответственно этому внести исправления.

  4. Спасибо. Вопрос закрываем. С уважением,Ирина.

Комментарии закрыты.