Здравствуйте.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.132.34)
Были внесены остатки на 01.01.2023, в том числе по счету 63.
При закрытии месяца образовалась проводка по восстановлению резервов. Как сделать, чтобы ранее отраженный резерв не аннулировался?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, скрины:
— документ ввода начальных остатков по суммы задолженности;
— справку расчет по сомнительным долгам за январь 2023.
Отправляю скрины
Благодарю, за уточнение!
Можете, еще прислать скрин ввода начальных остатков именно суммы задолженности по данному контрагенту по какому счету за ним числится задолженность по 62 по 76?
Отправляю скрин начальных остатков по счету 76.09
Здравствуйте!
В Вводе остатков по 63 и по 76.09 должен быть одинаковый Документ расчетов с контрагентами.
В вашем случае №4 от 31.01.2023 (раз Ввод остатков от 31.12.2022 — предлагаю дату поменять на 31.12.2022).
И выбрать этот Документ расчетов с контрагентами надо не только для счета 63, но и для счета 76.09 в Вводе остатков — сейчас на скрине пусто в графе Документ расчетов.
Также судя по скрина Договор имеет вид Прочее. А резерв по сомнительным долгам в авто режиме отрабатывает только для договора с видом С покупателем.
Поэтому надо проверить Главное — Налоги и отчеты и Главное — Учетная политика, какая настройка.
Если авто, то отключить и формировать резервы и их погашение отслеживать в ручном режиме.
Учетная политика по учету резервов по сомнительным долгам
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
Далее перепроведите документы за январь 2023 и перезакройте месяц. Поделитесь результатом.
Добрый день!
В Документе расчетов с контрагентами изменили дату 31.01.2023 на 31.12.2022 (номер документа при этом изменился, стал №12)
На счете 76.09 не было субконто «Документы расчетов с контрагентом», добавили его в плане счетов.
И указали этот документ во вводе остатков по счету 76.09.
Перепровели все документы января 2023, перезакрыли месяц. По прежнему восстанавливает резервы.
Также судя по скрина Договор имеет вид Прочее. А резерв по сомнительным долгам в авто режиме отрабатывает только для договора с видом С покупателем.
Поэтому надо проверить Главное — Налоги и отчеты и Главное — Учетная политика, какая настройка. Приложите скрины, пожалуйста, какая у вас настройка и там, и там. Резерв судя по скринам только в БУ. Но давайте проверим.
Если авто, то отключить и формировать резервы и их погашение отслеживать в ручном режиме.
Учетная политика по учету резервов по сомнительным долгам
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
В программе поддержка формирования резерва по сомнительным долгам задается:
в бухгалтерском учете — в форме Учетная политика;
в налоговом учете — в форме Настройки налогов и отчетов — вкладка Налог на прибыль.
При этом программа в налоговом учете рассчитывает резерв по следующему алгоритму:
если срок возникновения задолженности превышает 45 календарных дней, то начисляется резерв в размере 50% от суммы остатка по дебету счетов 62.01 и 76.06;
если срок превышает 90 дней — то в размере 100%.
Срок возникновения задолженности рассчитывается исходя из количества дней, прошедших после реализации товаров (работ, услуг) покупателю. Он указывается:
в общих заданных параметрах в Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – ссылка Сроки оплаты покупателями – Срок оплаты долга покупателями;
в конкретном договоре с покупателем, если установлен флажок Установлен срок оплаты.
Настройка сроков оплаты для поставщиков и покупателей
В 1С:Бухгалтерия 3.0 пока формируется резерв по договорам только в руб.
Создание резерва производится при выполнении процедуры Закрытие месяца регламентной операцией Расчет резервов по сомнительным долгам.
Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
.
Прикладываю скрины.
Я правильно понимаю, что нужно отключить флажок формирования резервов в учетной политике?
Все поняли абсолютно верно.
По настройкам в НУ у вас резерва нет, здесь все ок.
По БУ, если нужен резерв по договору, у которого Вид договора не С покупателем, а другой. Например, Прочее, как в вашем случае. То надо Главное — Учетная политика не ставить флаг Формируются резервы по сомнительным долгам.
Резерв считать вручную вне 1С, отражать в ручном режиме и погашение отслеживать и отражать также врунчую.
На самом деле для БУ это даже корректнее. Потому что в 1С по умолчанию в БУ для упрощения резерв по БУ начисляется по правилам НУ. И даже те, у кого резервы только по покупателям, в некоторых случаях переходят на ручное начисление.
У вас т.к. договор с видом Прочее другого варианта и нет.
Большое спасибо! Ситуация прояснилась.