Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенный учет). В 21-22гг заключили несколько договоров лизинга. С 21 по середину 23г оплата лизинговых платежей оформлялась не верно. В банковских выписках указан счет расчетов 76.07.1 авансов 60.02 или расчетов 76.07.1 и авансов 76.07.1. С середины 23 года лизинговые платежи оформлены корректно (76.07.2-60.02). В результате неверного оформления обороты по 76.07 неверны. Помогите, пожалуйста, исправить ошибки. Спасибо
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Операции красным в ОСВ — это отражение ошибки.
Нужно полностью проследить по каждому договору, как оформлено обязательство с момента поступления.
Приложите для примера скрин операций «Поступление лизинга», «Оплата лизинга» и «Поступление услуг лизинга».
Все расшифровки документов, включая ДтКт.
ОСВ отдельно по данному договору, желательно все субсчета по счету 76.
Счет 60.02 сформирован тоже неверно, есть зависшие суммы?
Добрый день. Направляю скрины по одному договору лизинга
Спасибо за уточнение.
Протестирую пример в своей базе.
Сразу вернусь с ответом!
Приложение
Спасибо за ожидание.
В данной ситуации самый оптимальный способ — перенести остатки со счета 76.07.1 на счет 76.07.2 документом «Операция, введенная вручную».
Можно перенести остатки текущей датой и общей суммой всех ошибочно проведенных платежей по каждому договору.
Далее выкуп предмета лизинга проводится корректно.