Добрый день!
Фирма работает с 2020 года. Операций не много. Работаем на ОСНО. Перепроводила документы . Стала закрывать 4 кв.2020. Заподозрила неладное когда сперва долго и мучительно не ложился по акт закрывающий по сч.60 , но в итоге сальдо на конец года удалось «схлопнуть». После обнаружила, что остаток по 51 счету больше чем по банковским выпискам, открыла карточку счета и увидела красноту по кредиту сч 51, которая начинает появляться с мая месяца. Но самый интересный момент , что на главной странице в программе остаток на 31 число висит правильный . Выписка за 2021 еще не разнесена. Вопрос — как можно проверить откуда могла появится данная ошибка, и как ее исправить, чтобы не заходить в старые периоды ? Насколько я понимаю пострадала корреспонденция счетов . Не могло ли так получится что я стала перезакрывать весь 2020 год и такое могло произойти ? Спасибо
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Надо скрины смотреть.
Первое найти дату, когда все ок и от которой надо сверять. Может слетело проведение где-то.
А не было ли снятия с р/с в кассу или взнос наличных из кассы?
Может так с выписками сверить или Анализ счета 51 по дням, или Банковские выписки — нижняя строка Итоги.
Приложение
Юлия, добрый вечер!
Нельзя перепроводить прошедшие периоды — только в самых исключительных случаях с пониманием того, что могут быть всякие нехорошие последствия.
Например, в новых обновлениях изменен алгоритм какого-то расчета и при проведении вы получите совсем другой результат! 🙁
Поэтому главное правило бывалого бухгалдтера: закрыл месяц — все!
Закрыл период на редактирования и — ни дай Боже! — вернуться в старые года и начать все перепроводить.
Ведь помимо изменений в программе у вас могут пересчитаться по-новому регламентные операции и не только бухгалтерский учет, но и налоговй (более капризный!), на регистрах накопления — тоже может измениться!
Это была вводная часть, а теперь о том, что делать.
Я бы пошла таким путем:
1. Восстановила бы копию базы, в которой вы работали ДО перепроведения.
Она важна, поскольку с ней мы будем сверять данные по 51 счету.
2. В рабочей базе сформировала бы ОСВ-51 с мая 2020 (где у вас появилась краснота) с настройкой по Статьям движения ДС. Так проще будет проверять: не все сразу, а по конкретным Статьям затрат ДС, что не сойдутся.
3. Аналогичный отчет сформировала бы в копии базы и нашла бы расхождения в цифрах.
Провалилась бы в них — и по Карточке-51 сверила все суммы по документам в копии базы и в рабочей.
Судя по всему, у вас нет какого-то прихода.
Возможно, если перепроведение было большое, то что-то отработало не корректно: документ поступления распровелся и автоматически провести его программа не смогла. Причиной может быть и глюк «железа» и «битые ссылки» внутри самой 1С.
В любом случае, вы увидите какого документа не хватает в рабочей базе по 51 счету. И уже будете разбираться с ним конкретно: не проведен ли он, не проводится из-за ошибки внутри 1С и еще что-то…
Я думаю, что вы достаточно быстро найдете причину.
После этого сделайте копию базы, и протестируйте 1С на внутренние ошибки. Возможно, если вы пишите, что программа «зависает» — этому будет реальное подтверждение.
Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
Если дело во внутреннем сбое программы, и 1С не смогла его автоматически исправить тестированием, то можно будет либо ввести проводки вручную, либо, если документ по каким-то причинам показывает неверные проводки — установить флажок в проводках Ручная корректировка и подправить их.
Но хорошо бы все-таки разобраться с первопричиной.
Проверьте базу обязательно!
И всегда старайтесь после закрытия месяца выставлять запрет на редактирование закрытого периода.
Иначе такие ситуации могут повторяться…