Здравствуйте, подскажите пожалуйста ответ на Вопрос: ошибки прошлых лет, выразившаяся в некорректном отражении остатков на забалансовом счёте 000, отражается в качестве Кт остатка по забалансовому счёту в размере 5,0 млн. руб.
Режим НО: ОСНО
2017 год при введении остатков в 1С бухгалтерию на забалансовый счет Дт 000 Кт 41.01 была введена сумма 5,0 млн. руб. в количестве 1 шт. сверх баланса по счету 000. Таким образом по счету 000 числится остаток по Кт.
Затем в 2018 попытались исправить ситуацию сделав проводку
Дт 25 Кт 41.01 на 5,0 млн руб.
Естественно, при этом сохранился по счету 000 остаток по Кт.
С тех пор эта разница между Дт и Кт в балансе так и тянется. Что можно сделать сейчас в этой ситуации???
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Если это ошибка с прошлых лет тянется, то оптимально ее закрыть в корреспонденции со счетом 84, тем более сумма может быть существенной для учета.
Операции — Операции, введенные вручную — Д 84 К 000
Как закрыть счет 000